| 基金全稱 | 英大現(xiàn)金寶貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 英大現(xiàn)金寶C |
| 基金代碼 | 026398（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2026年01月09日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 英大基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.03%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
英大現(xiàn)金寶C(026398) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 呂一楠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-09 |
呂一楠先生:中國國籍,澳大利亞新南威爾士大學(xué)精算學(xué)、統(tǒng)計學(xué)碩士雙學(xué)位,歷任香港大新保險服務(wù)有限公司投資部投資分析師,中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資管理中心投資經(jīng)理助理,交銀施羅德基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理助理、專戶投資部投資經(jīng)理,北信瑞豐基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理(擬任),現(xiàn)任英大基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理,英大現(xiàn)金寶貨幣市場基金、英大安盈30天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金、英大安益中短債債券型證券投資基金和英大安悅純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、英大通佑純債一年定期開放債券型證券投資基金和英大安旸純債債券型證券投資基金、英大安華純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任英大通盈純債債券型證券投資基金、英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026398 | 英大現(xiàn)金寶C | 貨幣型-普通貨幣 | 2026-01-09 | 至今 | 29天 | 0.10% |
| 020844 | 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又234天 | 3.40% |
| 020845 | 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又234天 | -4.57% |
| 020050 | 英大安華純債債券A | 債券型-長債 | 2023-11-23 | 至今 | 2年又77天 | 7.17% |
| 020051 | 英大安華純債債券C | 債券型-長債 | 2023-11-23 | 至今 | 2年又77天 | 6.34% |
| 017440 | 英大安旸純債債券A | 債券型-長債 | 2022-12-28 | 至今 | 3年又42天 | 8.18% |
| 017441 | 英大安旸純債債券C | 債券型-長債 | 2022-12-28 | 至今 | 3年又42天 | 7.14% |
| 016296 | 英大通佑一年定開債 | 債券型-混合一級 | 2022-08-17 | 至今 | 3年又175天 | 9.50% |
| 016066 | 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2022-07-13 | 2025-12-19 | 3年又160天 | 3.89% |
| 015621 | 英大安悅純債債券C | 債券型-長債 | 2022-06-06 | 至今 | 3年又247天 | 10.85% |
| 015620 | 英大安悅純債債券A | 債券型-長債 | 2022-06-06 | 至今 | 3年又247天 | 16.13% |
| 015275 | 英大安益中短債C | 債券型-中短債 | 2022-03-22 | 至今 | 3年又323天 | 13.48% |
| 015274 | 英大安益中短債A | 債券型-中短債 | 2022-03-22 | 至今 | 3年又323天 | 7.26% |
| 014511 | 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A | 債券型-中短債 | 2022-03-21 | 至今 | 3年又324天 | 11.39% |
| 014512 | 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C | 債券型-中短債 | 2022-03-21 | 至今 | 3年又324天 | 10.59% |
| 008243 | 英大通盈純債債券C | 債券型-混合一級 | 2021-06-15 | 2025-03-24 | 3年又283天 | 8.81% |
| 012381 | 英大通盈純債債券E | 債券型-混合一級 | 2021-06-15 | 2025-03-24 | 3年又283天 | 3.55% |
| 000912 | 英大現(xiàn)金寶A | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-06-15 | 至今 | 4年又238天 | 9.37% |
| 009744 | 英大現(xiàn)金寶B | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-06-15 | 至今 | 4年又238天 | 8.13% |
| 008242 | 英大通盈純債債券A | 債券型-混合一級 | 2021-06-15 | 2025-03-24 | 3年又283天 | 10.02% |
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| 姓名 | 趙濟民 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-09 |
趙濟民先生:中國國籍,碩士學(xué)位,研究生學(xué)歷。2015年7月參加工作,2020年12月加入英大基金,現(xiàn)任公司固定收益部基金經(jīng)理。歷任建信信托有限責任公司市場事業(yè)部信托經(jīng)理、投資經(jīng)理,英大基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理助理。2024年7月8日擔任英大現(xiàn)金寶貨幣市場基金、英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月16日起擔任英大安旸純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年12月22日起擔任英大安益中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026398 | 英大現(xiàn)金寶C | 貨幣型-普通貨幣 | 2026-01-09 | 至今 | 29天 | 0.10% |
| 015274 | 英大安益中短債A | 債券型-中短債 | 2025-12-22 | 至今 | 47天 | 0.24% |
| 015275 | 英大安益中短債C | 債券型-中短債 | 2025-12-22 | 至今 | 47天 | 0.21% |
| 017440 | 英大安旸純債債券A | 債券型-長債 | 2024-12-16 | 至今 | 1年又53天 | 1.26% |
| 017441 | 英大安旸純債債券C | 債券型-長債 | 2024-12-16 | 至今 | 1年又53天 | 0.90% |
| 016066 | 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-08 | 至今 | 1年又214天 | 3.09% |
| 000912 | 英大現(xiàn)金寶A | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-07-08 | 至今 | 1年又214天 | 2.47% |
| 009744 | 英大現(xiàn)金寶B | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-07-08 | 至今 | 1年又214天 | 2.07% |
| 投資目標 | 力求本金穩(wěn)妥和基金資產(chǎn)高流動性的前提下,追求超過業(yè)績比較基準的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | (1)現(xiàn)金; (2)期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (3)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; (4)中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他產(chǎn)品,基金管理人在履行適當?shù)某绦蚝?可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金投資策略將結(jié)合現(xiàn)金需求安排和貨幣市場利率預(yù)測,在保證基金資產(chǎn)安全性和流動性的基礎(chǔ)上,獲取較高的收益。 資產(chǎn)配置策略 在實際操作中,本基金將主要依據(jù)各短期金融工具細分市場的規(guī)模、流動性、收益性及信用風險環(huán)境等,尋找相對投資價值更高的品種,建立動態(tài)規(guī)劃模型,確定不同資產(chǎn)配置比例和同類資產(chǎn)的基于不同利率期限結(jié)構(gòu)的配置比例,具體確定國債、金融債、短期融資債券、銀行存款、同業(yè)存單、央行票據(jù)、回購及現(xiàn)金等資產(chǎn)的占比。 流動性管理策略 本基金會緊密關(guān)注申購/贖回現(xiàn)金流情況、季節(jié)性資金流動、日歷效應(yīng)等,建立組合流動性預(yù)警指標,實現(xiàn)對基金資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化管理。在滿足基金投資人申購、贖回的資金需求前提下,通過基金資產(chǎn)安排(包括現(xiàn)金庫存、資產(chǎn)變現(xiàn)、剩余期限管理或以其他措施),確?；鹳Y產(chǎn)的整體變現(xiàn)能力。 平均剩余期限和組合期限結(jié)構(gòu)策略 貨幣市場利率預(yù)測是進行貨幣市場投資的基礎(chǔ),本基金將建立利率分析系統(tǒng),對貨幣市場利率走勢進行預(yù)測,動態(tài)跟蹤國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢、央行貨幣政策及公開市場操作、市場資金面供需關(guān)系變化,以此為根據(jù)確定組合的平均剩余期限。預(yù)測貨幣市場利率上升時,適當縮短組合平均剩余期限,規(guī)避利率風險;預(yù)測利率水平下降時,適當延長組合平均剩余期限,獲取利率下降帶來的回報。本基金的平均剩余期限控制在120天以內(nèi)。同時,本基金將結(jié)合貨幣市場收益率曲線變動趨勢進行利率期限結(jié)構(gòu)管理,確定合理的組合期限結(jié)構(gòu)分布方式,合理確定不同期限品種的配置比例。 滾動投資策略 根據(jù)具體投資品種的市場特性,采用持續(xù)滾動投資的方法,以提高基金資產(chǎn)的整體持續(xù)的變現(xiàn)能力。如,對N天期回購協(xié)議進行適量配置,提高基金資產(chǎn)的流動性。 收益率曲線分析策略 根據(jù)收益率曲線的變化趨勢,采取相應(yīng)的投資管理策略。貨幣市場收益率曲線的形狀反映當時短期利率水平之間的關(guān)系,反映市場對較短期限經(jīng)濟狀況的判斷及對未來短期經(jīng)濟走勢的預(yù)期。當預(yù)期收益率曲線將變陡峭時,買入期限相對較短的貨幣資產(chǎn)賣出期限相對較長的貨幣資產(chǎn);當預(yù)期收益率曲線將變平坦時,則買入期限相對較長的貨幣資產(chǎn)賣出期限相對較短的貨幣資產(chǎn)。 個券選擇策略 本基金將首先考慮安全性因素,優(yōu)先選擇央票、短期國債等高信用等級的債券品種以規(guī)避違約風險。在具體的券種選擇上,基金管理人將在正確擬合收益率曲線的基礎(chǔ)上,找出收益率出現(xiàn)明顯偏高的券種,若僅因市場波動原因所導(dǎo)致的收益率高于公允水平,則該券種價格屬于相對低估,本基金將對此類低估品種進行重點關(guān)注,同時,本基金選擇收益率曲線上定價相對低估的期限段進行投資,在相對價值較高的期限段內(nèi)尋找相對價值較高的短期債券品種。 正回購策略 本基金將在準確預(yù)測資金面環(huán)境的基礎(chǔ)上,擇機通過正回購方式設(shè)置杠桿,為客戶博取較好的收益,除發(fā)生巨額贖回、連續(xù)3個交易日累計贖回20%以上或者連續(xù)5個交易日累計贖回30%以上的情形外,債券正回購的資金余額占基金資產(chǎn)凈值的比例不得超過20%。本基金將流動性要求作為首務(wù),在資金面出現(xiàn)波動時,應(yīng)提前反應(yīng),縮減杠桿至安全水平。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,每日進行支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)為同一類別基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在當日收益支付時,其當日凈收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其當日凈收益為零,則保持投資人基金份額不變,基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當日凈收益小于零時,縮減投資人基金份額; 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7.法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 同期七天通知存款利率(稅后) |
| 風險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風險品種,其預(yù)期收益和預(yù)期風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
英大現(xiàn)金寶C(026398) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.03%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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