| 基金全稱 | 中信建投雙頤3個月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中信建投雙頤3個月持有期債券C |
| 基金代碼 | 026311（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2026年02月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
中信建投雙頤3個月持有期債券C(026311) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 許健 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-02 |
許健先生:中國國籍,中央財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)碩士。曾任中國郵政集團公司投資主辦、中信銀行股份有限公司固定收益投資經(jīng)理。2016年12月加入中信建投基金管理有限公司,現(xiàn)任中信建投基金管理有限公司固定收益部行政負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理。2017年2月至2021年11月?lián)沃行沤ㄍ斗€(wěn)裕定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2020年7月至2022年11月?lián)沃行沤ㄍ斗€(wěn)豐63個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年3月起至2022年3月?lián)沃行沤ㄍ短眦螌氊泿攀袌龌鸹鸾?jīng)理、2021年3月至2022年4月?lián)沃行沤ㄍ豆鹌髠鶄妥C券投資基金基金經(jīng)理、2021年6月至2022年6月?lián)沃行沤ㄍ吨袀?-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年6月起至2023年6月?lián)沃行沤ㄍ毒瓣蓚妥C券投資基金基金經(jīng)理、2017年3月起至今擔(dān)任中信建投穩(wěn)祥債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2019年12月起至今擔(dān)任中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月起至今擔(dān)任中信建投雙利3個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年10月至2024年12月31日擔(dān)任中信建投雙鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年12月起至今擔(dān)任中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2024年09月12日擔(dān)任中信建投添鑫寶貨幣市場基金基金經(jīng)理、2022年4月起至今擔(dān)任中信建投景安債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年9月起至今擔(dān)任中信建投悅享6個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2025年11月起至今擔(dān)任中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026311 | 中信建投雙頤3個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2026-02-02 | 至今 | 5天 | |
| 026310 | 中信建投雙頤3個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2026-02-02 | 至今 | 5天 | |
| 024587 | 中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-11-04 | 至今 | 95天 | 0.83% |
| 024586 | 中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-11-04 | 至今 | 95天 | 0.87% |
| 025235 | 中信建投悅享6個月持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2025-09-08 | 至今 | 152天 | 1.50% |
| 025234 | 中信建投悅享6個月持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2025-09-08 | 至今 | 152天 | 1.62% |
| 002260 | 中信建投添鑫寶A | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又148天 | 1.64% |
| 018202 | 中信建投添鑫寶C | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又148天 | 1.71% |
| 020449 | 中信建投添鑫寶D | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又148天 | 1.98% |
| 018977 | 中信建投惠享債券A | 債券型-長債 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又93天 | 9.19% |
| 018978 | 中信建投惠享債券C | 債券型-長債 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又93天 | 8.86% |
| 015660 | 中信建投景晟債券C | 債券型-長債 | 2022-06-17 | 2023-06-28 | 1年又11天 | 1.60% |
| 015659 | 中信建投景晟債券A | 債券型-長債 | 2022-06-17 | 2023-06-28 | 1年又11天 | 1.83% |
| 015410 | 中信建投景安債券A | 債券型-長債 | 2022-04-20 | 至今 | 3年又294天 | 7.78% |
| 015411 | 中信建投景安債券C | 債券型-長債 | 2022-04-20 | 至今 | 3年又294天 | -5.08% |
| 013751 | 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債A | 債券型-中短債 | 2021-12-20 | 至今 | 4年又50天 | 13.26% |
| 013752 | 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C | 債券型-中短債 | 2021-12-20 | 至今 | 4年又50天 | 12.58% |
| 012339 | 中信建投雙鑫債券C | 債券型-混合二級 | 2021-10-22 | 2024-12-31 | 3年又71天 | 2.73% |
| 012338 | 中信建投雙鑫債券A | 債券型-混合二級 | 2021-10-22 | 2024-12-31 | 3年又71天 | 4.05% |
| 011672 | 中信建投雙利3個月債C | 債券型-混合二級 | 2021-09-07 | 至今 | 4年又154天 | 13.09% |
| 011671 | 中信建投雙利3個月債A | 債券型-混合二級 | 2021-09-07 | 至今 | 4年又154天 | 15.11% |
| 010581 | 中信建投中債3-5年政金債A | 指數(shù)型-固收 | 2021-06-10 | 2022-06-17 | 1年又7天 | 4.08% |
| 010582 | 中信建投中債3-5年政金債C | 指數(shù)型-固收 | 2021-06-10 | 2022-06-17 | 1年又7天 | 2.81% |
| 008953 | 中信建投桂企債C | 債券型-混合一級 | 2021-03-04 | 2022-04-13 | 1年又40天 | 18.21% |
| 002260 | 中信建投添鑫寶A | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-03-04 | 2022-03-16 | 1年又12天 | 2.11% |
| 008952 | 中信建投桂企債A | 債券型-混合一級 | 2021-03-04 | 2022-04-13 | 1年又40天 | 19.32% |
| 009585 | 中信建投穩(wěn)豐63個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-07-28 | 2022-11-03 | 2年又98天 | 8.42% |
| 008487 | 中信建投穩(wěn)悅債券 | 債券型-長債 | 2019-12-30 | 至今 | 6年又41天 | 24.96% |
| 006139 | 中信建投穩(wěn)瑞定開債 | 債券型-長債 | 2019-09-17 | 2020-10-29 | 1年又43天 | 3.20% |
| 007552 | 中信建投穩(wěn)裕定開債C | 債券型-長債 | 2019-06-18 | 2021-11-22 | 2年又158天 | 6.57% |
| 003979 | 中信建投穩(wěn)祥C | 債券型-混合一級 | 2017-03-22 | 至今 | 8年又324天 | 39.27% |
| 003978 | 中信建投穩(wěn)祥A | 債券型-混合一級 | 2017-03-22 | 至今 | 8年又324天 | 42.47% |
| 003976 | 中信建投穩(wěn)惠債券A | 債券型-長債 | 2017-03-22 | 2018-09-19 | 1年又181天 | 1.11% |
| 003977 | 中信建投穩(wěn)惠債券C | 債券型-長債 | 2017-03-22 | 2018-09-19 | 1年又181天 | 0.15% |
| 003573 | 中信建投穩(wěn)裕定開債A | 債券型-長債 | 2017-02-22 | 2021-11-22 | 4年又274天 | 23.25% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金(僅包含全市場的境內(nèi)股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金,不包含QDII基金、香港互認(rèn)基金、貨幣市場基金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金主動投資的信用債及資產(chǎn)支持證券的信用評級為AA+(含)及以上,本基金投資信用債將遵循以下比例限制(亦適用于資產(chǎn)支持證券): ①本基金投資于AA+評級信用債的比例不高于信用債持倉的50%;②本基金投資于AAA評級信用債的比例不低于信用債持倉的50%。 本基金持有信用債券期間,如果其評級下降、基金規(guī)模變動、變現(xiàn)信用債支付贖回款項、出現(xiàn)信用風(fēng)險調(diào)整持倉等使得信用債投資不再符合上述約定,應(yīng)在3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。本基金對信用債券評級的認(rèn)定參照基金管理人選定的評級機構(gòu)出具的債券信用評級。本基金投資的短期融資券、超短期融資券的信用評級采用主體評級;其他信用債的信用評級采用債項評級,無債項評級的參照主體信用評級。前述安排亦適用于資產(chǎn)支持證券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的策略,通過對宏觀經(jīng)濟基本面(包括經(jīng)濟運行周期、財政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等)的分析判斷,和對流動性水平(包括資金面供需情況、證券市場估值水平等)的深入研究,分析股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險和收益,并據(jù)此對本基金資產(chǎn)在股票、債券、基金、現(xiàn)金及其他金融工具之間的投資比例進行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險、保持資產(chǎn)流動性的前提下,本基金將適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資,以增加基金收益。本基金通過選擇基本面良好、流動性高、風(fēng)險低、具有中長期上漲潛力的股票進行分散化組合投資,控制流動性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險,追求股票投資組合的長期穩(wěn)定增值。 (1)A股投資策略 定性分析方面,本基金將重點考慮公司所處行業(yè)的市場前景、公司在行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的地位、產(chǎn)品創(chuàng)新及研發(fā)能力、公司未來的成長空間、盈利模式、產(chǎn)品布局及公司的管理層等。 定量分析方面,本基金將采用ROE、營業(yè)收入增長率、盈利增長率等增長性指標(biāo)及市盈率、市凈率、市現(xiàn)率、市銷率等相對估值指標(biāo),來綜合評估企業(yè)的投資價值。 (2)存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的。 (3)港股通投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,將重點關(guān)注:A股稀缺性行業(yè)和個股,包括優(yōu)質(zhì)中資公司、A股缺乏投資標(biāo)的行業(yè);具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè),這類企業(yè)應(yīng)具有良好成長性或為市場龍頭;符合內(nèi)地政策和投資邏輯的主題性行業(yè)個股;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 基金投資策略 本基金主要投資于全市場的境內(nèi)股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金。其中,計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一: ①基金合同約定股票資產(chǎn)投資比例應(yīng)不低于基金資產(chǎn)的60%;②最近四個季度定期報告披露的股票資產(chǎn)投資比例均不低于基金資產(chǎn)的60%。 按管理模式分類,主要包括主動管理型基金和被動管理型基金兩大類。 主動管理型基金篩選流程包括初選和精選兩個階段,本基金首先根據(jù)基金歷史業(yè)績、基金風(fēng)險調(diào)整后的收益、基金的規(guī)模和流動性等一系列量化指標(biāo)對基金進行初步篩選并確定適選基金。之后通過對適選基金的定性及定量分析再次精選基金,力求尋找到投資風(fēng)格穩(wěn)定、業(yè)績持續(xù)優(yōu)秀并具有良好風(fēng)險管理能力的投資品種。 對于指數(shù)基金及指數(shù)增強基金等被動管理的產(chǎn)品,本基金將根據(jù)基金的指數(shù)標(biāo)的、基金的規(guī)模和流動性、跟蹤誤差等量化指標(biāo)篩選,并結(jié)合本基金的投資目標(biāo)及基金投資策略進行投資,作為基金投資策略的有效補充。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可參與國債期貨交易及信用衍生品。 若本基金參與國債期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平等因素,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖主要目的,并遵守證券交易所或銀行間市場的相關(guān)規(guī)定,參與信用衍生品投資。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風(fēng)險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資前述金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進行投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券是指由金融機構(gòu)作為發(fā)起機構(gòu),將信貸資產(chǎn)等具有穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)信托給受托機構(gòu),由受托機構(gòu)向投資機構(gòu)發(fā)行,以該財產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金支付其收益的證券。本基金通過對資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。 債券投資策略 (1)類屬配置策略 本基金將根據(jù)歷史收益率的數(shù)量分析、特定類屬的基本面分析,確定國債、金融債、企業(yè)債、公司債等不同債券板塊之間的相對投資價值,制定相應(yīng)債券類屬配置策略,并根據(jù)市場變化及時進行調(diào)整。 (2)久期管理策略 本基金將通過跟蹤分析宏觀經(jīng)濟運行情況和金融市場資金面情況,結(jié)合對財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策取向的研判,從而預(yù)測金融市場利率水平變動趨勢。在預(yù)期利率水平整體下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預(yù)期利率整體水平上升時,減小組合久期,以爭取規(guī)避債券價格下降的風(fēng)險。 (3)收益率曲線策略 本基金在研判收益率曲線形狀變化的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券占比進行合理配置,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進行動態(tài)調(diào)整。 (4)回購策略 本基金在嚴(yán)控流動性風(fēng)險的基礎(chǔ)上,通過對金融市場資金面、貨幣政策的研判和市場利率水平以及對利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期,確定合適的回購杠桿比例。本基金將在控制合適的回購杠桿比例條件下,對回購利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率進行比較,通過回購融入短期資金滾動操作,投資于收益率高于回購成本的債券以及其他獲利機會從而追求獲得杠桿收益。 (5)信用債券投資策略 本基金依靠內(nèi)部信用評級系統(tǒng)跟蹤研究發(fā)債主體的經(jīng)營狀況、財務(wù)指標(biāo)等基本面情況以及債券發(fā)行條款等指標(biāo),并綜合參考國內(nèi)主要信用評級機構(gòu)的評級結(jié)果,對其信用風(fēng)險進行評估,以此作為信用債券選擇的基本依據(jù)。發(fā)債主體基本面分析指標(biāo)包括但不限于宏觀經(jīng)濟環(huán)境、債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、企業(yè)市場地位、財務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等。在基本面分析基礎(chǔ)上,綜合分析個券的到期收益率、交易量、票息率、信用利差水平、稅賦特點等發(fā)行條款,對個券進行內(nèi)在價值評估。根據(jù)對未來債券市場的判斷,基金采用戰(zhàn)略性配置與戰(zhàn)術(shù)性交易結(jié)合的方法,買入并持有核心資產(chǎn),同時結(jié)合市場上出現(xiàn)的機會利用信用利差策略進行戰(zhàn)術(shù)交易。 (6)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼?zhèn)錂?quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金將通過相對價值分析、基本面研究、估值分析、債券條款分析,選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額紅利再投資所獲得份額的持有期限,按該原份額的持有期限計算; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的兩類基金份額凈值各自減去對應(yīng)每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金、混合型基金。 本基金如投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
中信建投雙頤3個月持有期債券C(026311) - 基金費率
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中信建投雙頤3個月持有期債券C(026311) - 基金公告
- 中信建投雙頤3個月持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議2026-02-02
- 中信建投雙頤3個月持有期債券型證券投資基金招募說明書2026-02-02
- 中信建投雙頤3個月持有期債券型證券投資基金基金合同2026-02-02
- 中信建投雙頤3個月持有期債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要2026-02-02
- 中信建投雙頤3個月持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2026-02-02