| 基金全稱 | 鑫元摯享180天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 鑫元摯享180天持有債券A |
| 基金代碼 | 025096（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月05日 | 成立日期 | 2026年02月03日 |
| 成立規(guī)模 | 2.215億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.38億份（截止至：2026年02月03日） |
| 基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
鑫元摯享180天持有債券A(025096) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 黃軒 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-03 |
黃軒先生:中國(guó),學(xué)歷:管理學(xué)碩士研究生。相關(guān)業(yè)務(wù)資格:證券投資基金從業(yè)資格。從業(yè)經(jīng)歷:2010年6月至2011年6月?lián)紊虾４笞谵r(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司市場(chǎng)管理部經(jīng)理,2011年8月至2012年11月?lián)魏ＭㄗC券股份有限公司助理分析師,2012年12月至2016年12月?lián)沃袊?guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司高級(jí)交易員,2017年1月至2020年4月?lián)谓汇y施羅德基金管理有限公司專戶投資經(jīng)理,2020年5月至2021年6月?lián)涡陪y理財(cái)有限責(zé)任公司投資經(jīng)理。自2021年7月起加入鑫元基金管理有限公司,現(xiàn)任基金經(jīng)理。現(xiàn)任鑫元永利債券型證券投資基金、鑫元乾利債券型證券投資基金、鑫元悅享60天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金、鑫元裕豐債券型證券投資基金、鑫元樂(lè)享90天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任鑫元得利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年06月28日擔(dān)任鑫元浩鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月13日擔(dān)任鑫元中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年9月27日鑫元璟豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任鑫元晟利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任鑫元佳享120天持有期債券型證券投資基金、鑫元優(yōu)享30天持有期債券型證券投資基金、鑫元誠(chéng)鑫添益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025096 | 鑫元摯享180天持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2026-02-03 | 至今 | 5天 | 0.00% |
| 025097 | 鑫元摯享180天持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2026-02-03 | 至今 | 5天 | 0.00% |
| 024104 | 鑫元誠(chéng)鑫添益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級(jí) | 2025-09-19 | 至今 | 142天 | 0.59% |
| 024105 | 鑫元誠(chéng)鑫添益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級(jí) | 2025-09-19 | 至今 | 142天 | 0.44% |
| 025177 | 鑫元璟豐債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-08-08 | 至今 | 184天 | 0.01% |
| 023703 | 鑫元優(yōu)享30天持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-03 | 至今 | 250天 | 1.02% |
| 023704 | 鑫元優(yōu)享30天持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-03 | 至今 | 250天 | 0.89% |
| 017180 | 鑫元璟豐債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又134天 | 1.27% |
| 008864 | 鑫元中短債A | 債券型-中短債 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又179天 | 2.65% |
| 008865 | 鑫元中短債C | 債券型-中短債 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又179天 | 2.29% |
| 021163 | 鑫元中短債D | 債券型-中短債 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又179天 | 2.69% |
| 020813 | 鑫元佳享120天持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2024-07-23 | 至今 | 1年又200天 | 4.61% |
| 020814 | 鑫元佳享120天持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-07-23 | 至今 | 1年又200天 | 4.27% |
| 006631 | 鑫元臻利A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-08 | 2025-02-05 | 212天 | 1.95% |
| 006632 | 鑫元臻利C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-08 | 2025-02-05 | 212天 | 1.67% |
| 020123 | 鑫元臻利D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-08 | 2025-02-05 | 212天 | 1.74% |
| 018682 | 鑫元浩鑫增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-06-28 | 至今 | 1年又225天 | 6.76% |
| 018683 | 鑫元浩鑫增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-06-28 | 至今 | 1年又225天 | 6.11% |
| 018762 | 鑫元樂(lè)享90天持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-04 | 至今 | 2年又67天 | 6.44% |
| 018761 | 鑫元樂(lè)享90天持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-04 | 至今 | 2年又67天 | 6.90% |
| 015164 | 鑫元晟利一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-07-20 | 2025-02-18 | 2年又214天 | 11.17% |
| 015910 | 鑫元裕豐債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-07-13 | 至今 | 3年又211天 | 12.02% |
| 005497 | 鑫元永利債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-06-28 | 至今 | 3年又226天 | 9.41% |
| 014883 | 鑫元悅享60天滾動(dòng)持有中短債C | 債券型-中短債 | 2022-04-19 | 至今 | 3年又296天 | 11.27% |
| 014882 | 鑫元悅享60天滾動(dòng)持有中短債A | 債券型-中短債 | 2022-04-19 | 至今 | 3年又296天 | 12.12% |
| 003041 | 鑫元得利債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-10 | 2024-06-28 | 2年又231天 | 10.37% |
| 010459 | 鑫元乾利債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-16 | 至今 | 4年又177天 | 11.86% |
| 投資目標(biāo) | 在控制組合風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下,本基金追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括但不限于協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接參與股票投資,但可持有因可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)轉(zhuǎn)股、可交換債券換股所形成的股票。因上述原因持有的股票等資產(chǎn),本基金應(yīng)在其可交易之日起的10個(gè)交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場(chǎng)行為因素等進(jìn)行評(píng)估分析,對(duì)債券資產(chǎn)和貨幣資產(chǎn)等的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,從而決定其配置比例。 債券等固定收益類資產(chǎn)投資組合策略 在債券等固定收益類資產(chǎn)投資組合的構(gòu)建和調(diào)整上,本基金綜合運(yùn)用久期配置策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、類屬資產(chǎn)配置策略、套利策略等組合管理手段進(jìn)行日常管理。 1、久期配置策略 久期配置是根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、金融市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)等各方面因素的分析確定組合的整體久期,在遵循組合久期與運(yùn)作周期的期限適當(dāng)匹配的前提下,有效地控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)預(yù)測(cè)利率上升時(shí),適當(dāng)縮短投資組合的目標(biāo)久期,預(yù)測(cè)利率水平降低時(shí),適當(dāng)延長(zhǎng)投資組合的目標(biāo)久期。 2、期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期和貨幣政策分析下,對(duì)收益率曲線形態(tài)可能變化給予方向性的判斷;同時(shí)根據(jù)收益率曲線的歷史趨勢(shì)、未來(lái)各期限的供給分布以及投資者的期限偏好,預(yù)測(cè)收益率期限結(jié)構(gòu)的變化形態(tài),從而確定合理的組合期限結(jié)構(gòu)。通過(guò)采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,從而達(dá)到預(yù)期收益最大化的目的。 3、類屬資產(chǎn)配置策略 類屬資產(chǎn)配置策略是指現(xiàn)金、不同類型固定收益品種之間的配置。在確定組合久期和期限結(jié)構(gòu)分布的基礎(chǔ)上,根據(jù)各品種的流動(dòng)性、收益性以及信用風(fēng)險(xiǎn)等確定各子類資產(chǎn)的配置權(quán)重,即確定債券、存款、回購(gòu)以及現(xiàn)金等資產(chǎn)的比例。類屬配置主要根據(jù)各部分的相對(duì)價(jià)值確定,增持相對(duì)低估、價(jià)格將上升的類屬,減持相對(duì)高估、價(jià)格將下降的類屬,從而獲取較高的總回報(bào)。 4、套利策略 本基金將根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),積極運(yùn)用各類套利方法對(duì)固定收益資產(chǎn)投資組合進(jìn)行管理與調(diào)整,捕捉交易機(jī)會(huì),以獲取超額收益。 (1)回購(gòu)套利 本基金將適時(shí)運(yùn)用買斷式回購(gòu)、質(zhì)押式回購(gòu)等回購(gòu)交易套利策略以增強(qiáng)靜態(tài)組合的收益率,比如運(yùn)用回購(gòu)與現(xiàn)券的套利、不同回購(gòu)期限之間的套利進(jìn)行相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)套利操作等,從而獲得更高收益。 (2)跨市場(chǎng)套利 跨市場(chǎng)套利是指利用同一只債券類投資工具在不同市場(chǎng)(主要是銀行間市場(chǎng)與交易所市場(chǎng))的交易價(jià)格差進(jìn)行套利,從而提高固定收益資產(chǎn)組合的投資收益。 信用債投資策略 本基金主動(dòng)投資的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評(píng)級(jí)須在AA+(含AA+)以上,其中投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的投資比例為50%-100%,投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的投資比例為0-50%。除短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí)外,本基金對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)評(píng)級(jí)(如評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)未出具債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,則參考主體信用評(píng)級(jí))。本基金持有信用債期間,如果其信用評(píng)級(jí)下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 債券的信用利差主要受兩個(gè)方面的影響,一是市場(chǎng)信用利差曲線的走勢(shì);二是債券本身的信用變化。本基金依靠對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、行業(yè)信用狀況、信用債券市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用債券供需情況等的分析,判斷市場(chǎng)信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢(shì),確定各期限、各類屬信用債券的投資比例。依靠?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)分析各信用債券的相對(duì)信用水平、違約風(fēng)險(xiǎn)及理論信用利差,選擇信用利差被高估、未來(lái)信用利差可能下降的信用債券進(jìn)行投資,減持信用利差被低估、未來(lái)信用利差可能上升的信用債券。 國(guó)債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券趨勢(shì)的判斷,通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量的分析,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨來(lái)提高投資組合的運(yùn)作效率。在國(guó)債期貨投資過(guò)程中,本基金將對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值主要取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值和內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值,本基金管理人將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。此外,本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的預(yù)計(jì)中簽率、模型定價(jià)結(jié)果,積極參與可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券新券的申購(gòu)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金份額凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率時(shí),可進(jìn)行收益分配。在收益評(píng)價(jià)日,基金管理人對(duì)基金份額凈值增長(zhǎng)率和標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率進(jìn)行計(jì)算; 4、本基金收益分配比例根據(jù)以下原則確定:使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對(duì)收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*95%+一年期定期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
鑫元摯享180天持有債券A(025096) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
鑫元摯享180天持有債券A(025096) - 基金公告
- 鑫元摯享180天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告2026-02-04
- 關(guān)于防范不法分子冒用鑫元基金名義進(jìn)行非法活動(dòng)的重要提示2026-01-24
- 鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金所持有的停牌股票變更估值方法的公告2026-01-24
- 鑫元摯享180天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書2025-12-31
- 鑫元摯享180天持有期債券型證券投資基金基金合同2025-12-31