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單位凈值 (2026-02-06)

1.17090.02%
近1月：0.16%
近1年：1.46%

累計(jì)凈值

1.1754
近3月：0.28%
近3年：8.64%

近6月：0.58%
成立來：17.58%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.30億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-04-29管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1709 1.1754 0.02%
    02-05 1.1707 1.1752 0.00%
    02-04 1.1707 1.1752 0.01%
    02-03 1.1706 1.1751 0.00%
    02-02 1.1706 1.1751 0.01%
    01-30 1.1705 1.1750 0.01%
    01-29 1.1704 1.1749 0.00%
    01-28 1.1704 1.1749 0.00%
    01-27 1.1704 1.1749 0.01%
    01-26 1.1703 1.1748 0.01%
    01-23 1.1702 1.1747 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.16%
    0.28%
    0.58%
    0.16%
    1.46%
    3.79%
    8.64%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    587 | 987
    531 | 987
    786 | 967
    707 | 957
    650 | 987
    576 | 929
    657 | 839
    191 | 714
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好
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    對比
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