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單位凈值 (2026-02-06)

1.18800.02%
近1月：0.18%
近1年：1.72%

累計凈值

1.1925
近3月：0.34%
近3年：9.45%

近6月：0.70%
成立來：19.29%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：120.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-04-29管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1880 1.1925 0.02%
    02-05 1.1878 1.1923 0.00%
    02-04 1.1878 1.1923 0.01%
    02-03 1.1877 1.1922 0.00%
    02-02 1.1877 1.1922 0.02%
    01-30 1.1875 1.1920 0.00%
    01-29 1.1875 1.1920 0.01%
    01-28 1.1874 1.1919 0.00%
    01-27 1.1874 1.1919 0.01%
    01-26 1.1873 1.1918 0.01%
    01-23 1.1872 1.1917 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    0.34%
    0.70%
    0.19%
    1.72%
    4.30%
    9.45%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    285 | 987
    407 | 987
    540 | 967
    398 | 957
    441 | 987
    265 | 929
    413 | 839
    83 | 714
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
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