山西證券股份有限公司
SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED
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旗下基金資產配置詳情
其他公司旗下基金資產配置詳情查詢：
山西證券 2021年4季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至：2021-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001175 | 山證日日添利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 66.97% | 24.38% | 44.44 |
| 2 | 001176 | 山證日日添利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 66.97% | 24.38% | 44.44 |
| 3 | 001177 | 山證日日添利貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 66.97% | 24.38% | 44.44 |
| 4 | 009595 | 山西證券裕桓一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.97% | - | 8.66% | 0.39 |
| 5 | 515570 | 山西中證紅利ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 95.14% | - | 5.53% | 0.45 |
山西證券 2021年3季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至：2021-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001175 | 山證日日添利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 74.55% | 17.86% | 40.09 |
| 2 | 001176 | 山證日日添利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 74.55% | 17.86% | 40.09 |
| 3 | 001177 | 山證日日添利貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 74.55% | 17.86% | 40.09 |
| 4 | 003179 | 山西裕利定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.47% | 1.48% | 12.91 |
| 5 | 003659 | 山西策略靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.99% | - | 20.41% | 0.44 |
| 6 | 005226 | 山西改革精選靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.34% | - | 16.09% | 0.83 |
| 7 | 007212 | 山西證券裕泰3個月定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 135.47% | 0.23% | 9.23 |
| 8 | 007268 | 山西證券裕睿6個月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 154.15% | 0.46% | 3.30 |
| 9 | 007269 | 山西證券裕睿6個月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 154.15% | 0.46% | 3.30 |
| 10 | 009567 | 山西證券裕豐一年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 140.54% | 0.84% | 5.18 |
| 11 | 009595 | 山西證券?；敢荒瓿钟谢旌?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.63% | - | 8.78% | 0.39 |
| 12 | 011917 | 山西證券品質生活混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 34.95% | - | 65.22% | 3.16 |
| 13 | 011918 | 山西證券品質生活混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 34.95% | - | 65.22% | 3.16 |
| 14 | 515570 | 山西中證紅利ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.48% | - | 8.00% | 0.49 |
山西證券 2021年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至：2021-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001175 | 山證日日添利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 64.99% | 15.93% | 41.23 |
| 2 | 001176 | 山證日日添利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 64.99% | 15.93% | 41.23 |
| 3 | 001177 | 山證日日添利貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 64.99% | 15.93% | 41.23 |
| 4 | 009595 | 山西證券裕桓一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.42% | - | 11.05% | 0.39 |
| 5 | 515570 | 山西中證紅利ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.53% | - | 7.56% | 0.45 |
山西證券 2021年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至：2021-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001175 | 山證日日添利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.48% | 10.60% | 40.89 |
| 2 | 001176 | 山證日日添利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.48% | 10.60% | 40.89 |
| 3 | 001177 | 山證日日添利貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.48% | 10.60% | 40.89 |
| 4 | 003179 | 山西裕利定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.46% | 0.70% | 12.68 |
| 5 | 003659 | 山西策略靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.31% | - | 35.25% | 0.47 |
| 6 | 005226 | 山西改革精選靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.24% | - | 14.03% | 1.03 |
| 7 | 006626 | 山西證券超短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.64% | 3.69% | 9.09 |
| 8 | 006627 | 山西證券超短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.64% | 3.69% | 9.09 |
| 9 | 007212 | 山西證券裕泰3個月定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 126.48% | 0.94% | 15.09 |
| 10 | 007268 | 山西證券裕睿6個月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 141.78% | 1.78% | 3.29 |
| 11 | 007269 | 山西證券裕睿6個月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 141.78% | 1.78% | 3.29 |
| 12 | 009567 | 山西證券裕豐一年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 113.85% | 0.67% | 2.67 |
| 13 | 009595 | 山西證券?；敢荒瓿钟谢旌?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.13% | - | 32.22% | 0.31 |
| 14 | 515570 | 山西中證紅利ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.23% | - | 6.12% | 0.45 |