蜂巢基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數量:
  • 經理人數:
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 019006 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3699 1.3699 -1.25% 21.48% 33.86% 0.16 吳穹 等 0.15% 購買
蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 019007 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3566 1.3566 -1.24% 21.24% 33.34% 0.01 吳穹 等 0.00% 購買
蜂巢趨勢臻選混合A 019985 詳情 混合型-偏股 02-06 1.5577 1.5577 -0.17% 24.10% 30.99% 0.08 徐嶒 0.15% 購買
蜂巢趨勢臻選混合E 022030 詳情 混合型-偏股 02-06 1.5524 1.5524 -0.17% 24.03% 30.84% 0.00 徐嶒 0.00% 購買
蜂巢趨勢臻選混合C 019986 詳情 混合型-偏股 02-06 1.5463 1.5463 -0.17% 23.85% 30.46% 0.06 徐嶒 0.00% 購買
蜂巢潤和六個月持有期混合A 014944 詳情 混合型-偏債 02-06 1.1573 1.1573 0.20% 2.50% 5.36% 0.16 李海濤 等 0.08% 購買
蜂巢潤和六個月持有期混合C 014945 詳情 混合型-偏債 02-06 1.1411 1.1411 0.19% 2.29% 4.94% 0.31 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢豐頤債券A 015019 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.0834 1.1639 0.14% 2.30% 4.79% 5.25 王宏 等 0.06% 購買
蜂巢添禧87個月定開 009254 詳情 債券型-長債 02-06 1.0324 1.2374 0.01% 2.38% 4.77% 82.11 李磊 0.04% 購買
蜂巢豐頤債券C 015020 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.0684 1.1194 0.13% 2.15% 4.48% 0.00 王宏 等 0.00% 購買
蜂巢添躍66個月定開債 008316 詳情 債券型-長債 02-06 1.0210 1.2060 0.01% 2.09% 4.27% 81.26 金之潔 0.04% 購買
蜂巢恒利債券A 008035 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1943 1.2473 0.03% 2.30% 4.10% 1.90 李海濤 等 0.04% 購買
蜂巢恒利債券C 008036 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1760 1.2290 0.03% 2.23% 3.99% 4.10 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢豐瑞債券A 010084 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.1248 1.7758 0.21% 1.09% 3.23% 10.74 李海濤 等 0.06% 購買
蜂巢豐瑞債券C 010085 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.1213 1.6993 0.22% 1.06% 3.18% 1.04 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢添匯純債A 007676 詳情 債券型-長債 02-06 1.1116 1.3011 0.07% 0.87% 2.04% 1.95 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢添匯純債C 007677 詳情 債券型-長債 02-06 1.2064 1.3229 0.07% 0.87% 2.03% 6.59 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢豐鑫一年定開 008369 詳情 債券型-長債 02-06 1.1280 1.2330 0.02% 0.74% 1.97% 14.52 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢添匯純債E 020706 詳情 債券型-長債 02-06 1.1092 1.1092 0.07% 0.82% 1.93% 0.26 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢豐旭債券A 018928 詳情 債券型-長債 02-06 1.0250 1.0580 0.01% 1.47% 1.85% 0.03 王宏 0.06% 購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.0517 1.0517 0.08% 0.73% 1.73% 0.03 王宏 0.03% 購買
蜂巢添冪中短債A 007218 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0373 1.1973 0.03% 0.61% 1.66% 7.51 廖新昌 等 0.04% 購買
蜂巢豐裕債券A 015929 詳情 債券型-長債 02-06 1.0063 1.0978 0.03% 0.71% 1.66% 8.91 王宏 等 0.06% 購買
蜂巢添盈純債A 008566 詳情 債券型-長債 02-06 1.7802 1.9172 0.03% 0.88% 1.56% 0.80 金之潔 0.06% 購買
蜂巢添盈純債C 008567 詳情 債券型-長債 02-06 1.5539 1.9080 0.03% 0.88% 1.55% 1.95 金之潔 0.00% 購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.0484 1.0484 0.07% 0.62% 1.55% 0.65 王宏 0.00% 購買
蜂巢豐旭債券C 018929 詳情 債券型-長債 02-06 1.0527 1.0527 0.01% 1.31% 1.54% 0.01 王宏 0.00% 購買
蜂巢豐吉純債A 014012 詳情 債券型-長債 02-06 1.1072 1.1573 0.06% 0.59% 1.49% 0.22 金之潔 等 0.06% 購買
蜂巢添冪中短債C 007219 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0756 1.1756 0.03% 0.50% 1.45% 0.18 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢添益純債A 008465 詳情 債券型-長債 02-06 1.0342 1.1952 0.04% 0.47% 1.40% 14.94 金之潔 等 0.06% 購買
蜂巢豐吉純債C 014013 詳情 債券型-長債 02-06 1.1077 1.1477 0.06% 0.54% 1.38% 0.32 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢豐裕債券C 015930 詳情 債券型-長債 02-06 1.0643 1.0893 0.03% 0.57% 1.38% 0.00 王宏 等 0.00% 購買
蜂巢豐吉純債E 020625 詳情 債券型-長債 02-06 1.1030 1.1030 0.06% 0.53% 1.38% 0.00 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢添益純債C 008466 詳情 債券型-長債 02-06 1.0362 1.1922 0.03% 0.44% 1.34% 0.09 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢添元純債A 009252 詳情 債券型-長債 02-06 1.0575 1.1764 0.03% 0.77% 1.34% 21.00 金之潔 0.06% 購買
蜂巢添元純債C 009253 詳情 債券型-長債 02-06 1.0772 1.1762 0.03% 0.77% 1.33% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數A 020130 詳情 指數型-固收 02-06 1.0158 1.0638 0.03% 0.75% 1.29% 17.86 金之潔 0.05% 購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數C 020131 詳情 指數型-固收 02-06 1.0621 1.0621 0.03% 0.71% 1.20% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢添益純債E 017163 詳情 債券型-長債 02-06 1.0544 1.1384 0.03% 0.36% 1.18% 0.03 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢豐泰三個月定開債A 015487 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.0743 1.1093 0.05% 0.41% 0.94% 10.48 李海濤 0.06% 購買
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 詳情 債券型-長債 02-06 1.0175 1.0925 0.05% 0.65% 0.89% 10.24 王宏 - 購買
蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 詳情 債券型-長債 02-06 1.0944 1.2285 0.04% 0.59% 0.88% 12.51 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢豐嘉債券C 018276 詳情 債券型-長債 02-06 1.1668 1.7228 0.03% 0.52% 0.83% 26.12 李海濤 0.00% 購買
蜂巢豐嘉債券A 018275 詳情 債券型-長債 02-06 1.0843 1.7243 0.03% 0.52% 0.83% 4.56 李海濤 0.06% 購買
蜂巢豐華債券C 011700 詳情 債券型-長債 02-06 1.0716 1.1331 0.05% 0.82% 0.82% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢豐華債券A 011699 詳情 債券型-長債 02-06 1.0513 1.1428 0.04% 0.64% 0.81% 11.25 金之潔 0.06% 購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 詳情 指數型-固收 02-06 1.0629 1.1079 0.03% 0.74% 0.75% 18.18 王宏 0.05% 購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 詳情 指數型-固收 02-06 1.0965 1.1065 0.03% 0.70% 0.66% 0.01 王宏 0.00% 購買
蜂巢豐泰三個月定開債C 015488 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.0783 1.0983 0.05% 0.26% 0.64% 0.00 李海濤 0.00% 購買
蜂巢添鑫純債A 007184 詳情 債券型-長債 02-06 1.0428 1.2323 0.04% 0.56% 0.59% 23.83 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢添鑫純債C 007185 詳情 債券型-長債 02-06 1.0730 1.2325 0.04% 0.55% 0.59% 0.18 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢豐遠債券C 012625 詳情 債券型-長債 02-06 1.0715 1.1195 0.01% 0.03% 0.53% 0.00 李磊 0.00% 購買
蜂巢豐遠債券A 012624 詳情 債券型-長債 02-06 1.0372 1.1202 0.02% -0.05% 0.48% 0.10 李磊 0.06% 購買
蜂巢豐和債券A 013408 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.0289 1.1219 0.04% 0.39% 0.42% 15.38 李海濤 0.06% 購買
蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 018453 詳情 指數型-固收 02-06 1.0180 1.0180 0.00% 0.17% 0.42% 0.04 李海濤 0.00% 購買
蜂巢豐和債券C 013409 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.1111 1.1111 0.04% 0.23% 0.12% 0.00 李海濤 0.00% 購買
蜂巢豐嘉債券E 023612 詳情 債券型-長債 02-06 1.4364 1.4364 0.03% 0.48% - 0.00 李海濤 0.06% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
暫無數據