蜂巢基金管理有限公司
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢(xún)：
2026 年度 蜂巢基金 57只基金 ，累計(jì)分紅 0.015 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 016456 | 蜂巢中債1-5年政策性金融債A | 詳情 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 | 2026-01-20 |
| 2025年 | 009254 | 蜂巢添禧87個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 | 2025-12-26 |
| 2025年 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A | 詳情 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 每份派現(xiàn)金0.0280元 | 2025-12-09 |
| 2025年 | 015929 | 蜂巢豐裕債券A | 詳情 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 每份派現(xiàn)金0.0075元 | 2025-12-09 |
| 2025年 | 007218 | 蜂巢添冪中短債A | 詳情 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 每份派現(xiàn)金0.0350元 | 2025-12-09 |
| 2025年 | 018276 | 蜂巢豐嘉債券C | 詳情 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 每份派現(xiàn)金0.0520元 | 2025-11-27 |
| 2025年 | 017052 | 蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 詳情 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 | 2025-11-14 |
| 2025年 | 007218 | 蜂巢添冪中短債A | 詳情 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 | 2025-11-07 |
| 2025年 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A | 詳情 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2025-09-30 |
| 2025年 | 007184 | 蜂巢添鑫純債A | 詳情 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 | 2025-09-26 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類(lèi)型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類(lèi)型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007184 | 蜂巢添鑫純債A | 詳情 | 蜂巢添鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-25 |
| 007185 | 蜂巢添鑫純債C | 詳情 | 蜂巢添鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-25 |
| 010084 | 蜂巢豐瑞債券A | 詳情 | 蜂巢豐瑞債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-27 |
| 010085 | 蜂巢豐瑞債券C | 詳情 | 蜂巢豐瑞債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-27 |
| 008567 | 蜂巢添盈純債C | 詳情 | 蜂巢添盈純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-22 |
| 008566 | 蜂巢添盈純債A | 詳情 | 蜂巢添盈純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-22 |
| 009254 | 蜂巢添禧87個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 蜂巢添禧87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-16 |
| 008316 | 蜂巢添躍66個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 蜂巢添躍66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-16 |
| 008568 | 蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 詳情 | 蜂巢豐業(yè)純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-09 |
| 010085 | 蜂巢豐瑞債券C | 詳情 | 蜂巢豐瑞債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-15 |