德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
德邦鑫星價值靈活配置混合A 001412 詳情 混合型-靈活 02-06 3.9105 4.0485 -0.97% 77.02% 137.88% 17.86 雷濤 等 0.15% 購買
德邦鑫星價值靈活配置混合C 002112 詳情 混合型-靈活 02-06 3.7579 3.9059 -0.97% 76.93% 137.65% 89.54 雷濤 等 0.00% 購買
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 014319 詳情 混合型-偏股 02-06 2.1007 2.1007 -1.09% 55.71% 79.99% 8.43 雷濤 0.15% 購買
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 014320 詳情 混合型-偏股 02-06 2.0670 2.0670 -1.10% 55.40% 79.27% 33.55 雷濤 0.00% 購買
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A 009432 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2639 1.2639 -0.92% 31.83% 66.46% 0.60 雷濤 0.15% 購買
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 009433 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2475 1.2475 -0.91% 31.68% 66.05% 0.11 雷濤 0.00% 購買
德邦福鑫靈活配置混合A 001229 詳情 混合型-靈活 02-06 2.0770 2.0770 -2.01% 33.88% 39.56% 0.99 雷濤 0.15% 購買
德邦滬港深龍頭混合A 010783 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9277 0.9277 -0.49% 15.29% 39.40% 0.47 施俊峰 0.15% 購買
德邦福鑫靈活配置混合C 002106 詳情 混合型-靈活 02-06 2.0170 2.0170 -2.01% 33.72% 39.21% 0.31 雷濤 0.00% 購買
德邦滬港深龍頭混合C 010784 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9158 0.9158 -0.49% 15.14% 39.05% 0.40 施俊峰 0.00% 購買
德邦民裕進取量化混合A 005947 詳情 混合型-靈活 02-06 1.3002 1.3002 0.04% 12.02% 39.03% 0.65 朱慧琳 0.15% 購買
德邦民裕進取量化混合C 005948 詳情 混合型-靈活 02-06 1.2560 1.2560 0.04% 11.80% 38.48% 0.10 朱慧琳 0.00% 購買
德邦價值優(yōu)選混合A 012437 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9066 0.9066 0.90% 15.77% 25.45% 3.44 黎瑩 0.15% 購買
德邦價值優(yōu)選混合C 012438 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8746 0.8746 0.90% 15.29% 24.45% 0.10 黎瑩 0.00% 購買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 167702 詳情 股票型 02-06 1.2764 1.4864 -0.43% 10.22% 21.69% 0.09 李榮興 0.12% 購買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 167703 詳情 股票型 02-06 1.2356 1.4456 -0.43% 10.08% 21.39% 0.97 李榮興 0.00% 購買
德邦大健康靈活配置混合A 001179 詳情 混合型-靈活 02-06 1.3909 1.6075 0.82% 6.72% 18.36% 1.41 黎瑩 0.15% 購買
德邦大健康靈活配置混合C 018690 詳情 混合型-靈活 02-06 1.3516 1.3516 0.82% 6.60% 18.08% 0.00 黎瑩 0.00% 購買
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 004260 詳情 混合型-靈活 02-06 1.1729 1.1729 -2.04% 7.06% 12.77% 0.46 雷濤 等 0.15% 購買
德邦樂享生活混合A 006167 詳情 混合型-偏股 02-06 1.6596 1.7127 0.07% 8.64% 12.58% 0.54 江楊磊 等 0.15% 購買
德邦樂享生活混合C 006168 詳情 混合型-偏股 02-06 1.6305 1.7058 0.06% 8.50% 12.30% 2.59 江楊磊 等 0.00% 購買
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 018463 詳情 混合型-靈活 02-06 1.1575 1.1575 -2.03% 6.80% 12.23% 9.65 雷濤 等 0.00% 購買
德邦銳澤86個月定開債 009780 詳情 債券型-長債 02-06 1.1252 1.2302 - 2.23% 4.37% 89.63 歐陽帆 0.045% 購買
德邦銳恒39個月定開債A 008717 詳情 債券型-長債 02-06 1.0443 1.1243 - 1.23% 2.68% 82.03 歐陽帆 0.045% 購買
德邦銳乾債券A 004246 詳情 債券型-長債 02-06 1.0739 1.3829 0.02% 0.67% 2.40% 9.14 張錚爍 等 0.08% 購買
德邦銳恒39個月定開債C 008718 詳情 債券型-長債 02-06 1.0682 1.1082 - 1.08% 2.39% 0.00 歐陽帆 0.00% 購買
德邦銳乾債券C 004247 詳情 債券型-長債 02-06 1.0669 1.3639 0.02% 0.51% 2.08% 2.56 張錚爍 等 0.00% 購買
德邦新回報靈活配置混合A 003132 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4558 1.7072 0.05% 1.90% 1.99% 0.43 張錚爍 等 0.15% 購買
德邦短債A 008448 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1624 1.1804 0.02% 0.78% 1.96% 27.29 張晶 等 0.04% 購買
德邦新回報靈活配置混合C 019291 詳情 混合型-靈活 02-06 1.5100 1.5100 0.05% 1.77% 1.91% 0.83 張錚爍 等 0.00% 購買
德邦景頤債券A 003176 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1282 1.2682 0.07% 0.93% 1.90% 0.40 張晶 等 0.06% 購買
德邦景頤債券D 021024 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1276 1.1276 0.07% 0.92% 1.88% 0.00 張晶 等 0.06% 購買
德邦短債D 021026 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1577 1.1757 0.01% 0.69% 1.76% 2.24 張晶 等 0.00% 購買
德邦短債E 019304 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1565 1.1745 0.01% 0.67% 1.75% 0.15 張晶 等 0.00% 購買
德邦銳泓債券C 007462 詳情 債券型-長債 02-06 1.0089 1.2120 0.04% 0.66% 1.74% 0.00 張錚爍 0.00% 購買
德邦銳泓債券A 007461 詳情 債券型-長債 02-06 1.0089 1.2128 0.04% 0.66% 1.74% 52.39 張錚爍 0.08% 購買
德邦景頤債券E 021025 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1240 1.1240 0.07% 0.83% 1.71% 0.10 張晶 等 0.00% 購買
德邦短債C 008449 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1448 1.1628 0.01% 0.65% 1.70% 15.52 張晶 等 0.00% 購買
德邦景頤債券C 003177 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1077 1.2477 0.07% 0.80% 1.64% 1.79 張晶 等 0.00% 購買
德邦銳興債券A 002704 詳情 債券型-長債 02-06 1.2893 1.3493 0.03% 0.60% 1.62% 17.03 張晶 等 0.06% 購買
德邦銳興債券C 002705 詳情 債券型-長債 02-06 1.2624 1.3124 0.02% 0.47% 1.37% 14.74 張晶 等 0.00% 購買
德邦銳興債券E 016348 詳情 債券型-長債 02-06 1.2836 1.2836 0.03% 0.47% 1.37% 4.15 張晶 等 0.00% 購買
德邦新添利債券A 001367 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1819 1.4299 0.03% 1.07% 1.31% 0.07 李榮興 等 0.08% 購買
德邦新添利債券C 002441 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1267 1.7867 0.03% 0.87% 0.91% 0.38 李榮興 等 0.00% 購買
德邦德瑞一年定開債 008486 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.0211 1.2088 0.05% 0.64% 0.81% 9.95 歐陽帆 - 購買
德邦優(yōu)化A 770001 詳情 混合型-靈活 02-06 1.2907 2.3027 0.01% 0.34% 0.78% 0.20 張晶 等 0.15% 購買
德邦新添利債券E 021912 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1722 1.1722 0.03% 0.81% 0.77% 0.05 李榮興 等 0.00% 購買
德邦優(yōu)化C 018702 詳情 混合型-靈活 02-06 1.2835 1.2835 0.01% 0.22% 0.54% 0.98 張晶 等 0.00% 購買
德邦安順混合A 008719 詳情 混合型-偏債 02-06 0.9478 0.9478 0.12% 0.01% 0.12% 0.24 張錚爍 等 0.10% 購買
德邦安順混合C 008720 詳情 混合型-偏債 02-06 0.9292 0.9292 0.12% -0.19% -0.28% 0.34 張錚爍 等 0.00% 購買
德邦銳升債券A 014732 詳情 債券型-長債 02-06 1.0579 1.0599 0.07% 0.46% -1.04% 2.20 張錚爍 0.08% 購買
德邦銳升債券C 014733 詳情 債券型-長債 02-06 1.0538 1.0558 0.07% 0.34% -1.26% 0.40 張錚爍 0.00% 購買
德邦量化對沖混合A 008838 詳情 混合型-絕對收益 02-06 0.8627 0.8627 -0.22% -2.30% -2.43% 0.06 李榮興 0.15% 購買
德邦量化對沖混合C 008839 詳情 混合型-絕對收益 02-06 0.8499 0.8499 -0.22% -2.42% -2.68% 0.15 李榮興 0.00% 購買
德邦大消費混合A 008840 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8943 0.8943 -1.62% 0.03% -3.66% 0.37 朱慧琳 等 0.15% 購買
德邦大消費混合C 008841 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8818 0.8818 -1.61% -0.09% -3.89% 0.44 朱慧琳 等 0.00% 購買
德邦銳裕利率債債券A 010309 詳情 債券型-長債 02-06 1.1080 1.1960 0.09% -2.84% -4.13% 4.43 張旭 等 0.08% 購買
德邦銳裕利率債債券C 010310 詳情 債券型-長債 02-06 1.1117 1.1947 0.09% -2.94% -4.35% 1.53 張旭 等 0.00% 購買
德邦高端裝備混合發(fā)起式A 023566 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2786 1.2786 3.20% 32.75% - 0.61 陸陽 0.15% 購買
德邦高端裝備混合發(fā)起式C 023567 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2758 1.2758 3.20% 32.59% - 15.52 陸陽 0.00% 購買
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 023674 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1834 1.1834 -0.55% -1.10% - 0.14 袁之渿 0.15% 購買
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 023675 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1809 1.1809 -0.56% -1.22% - 0.29 袁之渿 0.00% 購買
德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 025172 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8801 0.8801 -0.10% - - 0.11 袁之渿 0.15% 購買
德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 025173 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8786 0.8786 -0.09% - - 0.11 袁之渿 0.00% 購買
德邦中證800指數(shù)增強C 025514 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.0166 1.0166 - - - 4.28 李榮興 - 購買
德邦中證800指數(shù)增強A 025513 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.0178 1.0178 - - - 7.59 李榮興 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
德邦德利貨幣A 000300 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.8129 1.4410% 1.42% 1.26% 0.31% 39.59 張晶 等 0.00% 購買
德邦德利貨幣B 000301 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.8772 1.6880% 1.66% 1.50% 0.37% 11.46 張晶 等 0.00% 購買
德邦如意貨幣A 001401 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.2978 1.1520% 1.14% 1.18% 0.29% 16.27 張晶 等 0.00% 購買
德邦如意貨幣E 018659 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3629 1.4010% 1.39% 1.42% 0.35% 86.27 張晶 等 0.00% 購買