中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

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近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中郵軍民融合靈活配置混合A 004139 詳情 混合型-靈活 02-06 2.5079 2.5079 -1.38% 20.55% 68.29% 8.86 王高 0.15% 購買
中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 590003 詳情 混合型-靈活 02-06 3.1980 4.5720 1.07% 48.06% 68.23% 10.86 江劉瑋 等 0.15% 購買
中郵軍民融合靈活配置混合C 022243 詳情 混合型-靈活 02-06 2.4958 2.4958 -1.38% 20.30% 67.63% 2.93 王高 0.00% 購買
中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合C 021218 詳情 混合型-靈活 02-06 3.1760 3.6560 1.11% 47.79% 67.60% 1.25 江劉瑋 等 0.00% 購買
中郵健康文娛靈活配置混合A 004890 詳情 混合型-靈活 02-06 3.7811 3.7811 -0.97% 29.87% 61.75% 1.45 宮正 0.15% 購買
中郵健康文娛靈活配置混合C 022252 詳情 混合型-靈活 02-06 3.7626 3.7626 -0.97% 29.60% 61.10% 0.60 宮正 0.00% 購買
中郵價(jià)值精選混合A 009488 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3705 1.3705 -0.49% 35.01% 48.72% 0.29 馬姝麗 0.15% 購買
中郵價(jià)值精選混合C 009489 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3514 1.3514 -0.49% 34.86% 48.36% 0.20 馬姝麗 0.00% 購買
中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 000545 詳情 混合型-靈活 02-06 2.2260 2.2260 0.50% 40.98% 47.22% 3.27 江劉瑋 0.15% 購買
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 001227 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4250 1.4250 -0.56% 26.89% 43.36% 8.76 周楠 0.15% 購買
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 023021 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4200 1.4200 -0.56% 26.67% 42.71% 0.66 周楠 0.00% 購買
中郵研究精選混合 007777 詳情 混合型-偏股 02-06 1.5793 2.1675 0.42% 38.63% 42.70% 2.89 江劉瑋 0.15% 購買
中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 590007 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.6492 2.1592 0.04% 24.10% 41.10% 0.45 王高 0.15% 購買
中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)C 008124 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.6423 1.6423 0.03% 23.91% 40.67% 0.10 王高 0.00% 購買
中郵樂享收益靈活配置混合A 001430 詳情 混合型-靈活 02-06 2.1680 2.2280 0.56% 32.44% 39.06% 0.15 江劉瑋 0.15% 購買
中郵樂享收益靈活配置混合C 019519 詳情 混合型-靈活 02-06 2.1540 2.1540 0.56% 32.15% 38.43% 0.00 江劉瑋 0.00% 購買
中郵興榮價(jià)值一年持有混合 011001 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3568 1.3568 0.10% 32.24% 38.38% 0.96 江劉瑋 0.15% 購買
中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 001226 詳情 混合型-靈活 02-06 1.1070 1.2370 -0.54% 20.98% 38.20% 0.33 閆宜乘 0.15% 購買
中郵專精特新一年持有混合A 015505 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0920 1.0920 -0.05% 15.02% 37.24% 0.38 曹思 0.15% 購買
中郵專精特新一年持有混合C 015506 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0699 1.0699 -0.05% 14.66% 36.41% 0.04 曹思 0.00% 購買
中郵景泰靈活配置混合A 003842 詳情 混合型-靈活 02-06 1.5125 1.7926 0.51% 29.71% 35.38% 0.13 江劉瑋 0.15% 購買
中郵低碳配置混合 001983 詳情 混合型-靈活 02-06 1.2110 1.2110 0.41% 17.80% 35.16% 0.37 白鵬 0.15% 購買
中郵能源革新混合型發(fā)起A 015004 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9227 0.9227 0.27% 19.13% 35.15% 0.10 陳梁 0.15% 購買
中郵景泰靈活配置混合C 003843 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4772 1.7315 0.52% 29.39% 34.71% 0.01 江劉瑋 0.00% 購買
中郵能源革新混合型發(fā)起C 015005 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9013 0.9013 0.27% 18.76% 34.34% 0.85 陳梁 0.00% 購買
中郵瑞享兩年定開混合A 009415 詳情 混合型-偏債 02-06 1.3214 1.3214 - 28.73% 33.34% 0.51 江劉瑋 0.15% 購買
中郵瑞享兩年定開混合C 009416 詳情 混合型-偏債 02-06 1.2860 1.2860 - 28.39% 32.66% 0.02 江劉瑋 0.00% 購買
中郵未來新藍(lán)籌混合 002620 詳情 混合型-靈活 02-06 3.2020 3.2020 0.38% 15.76% 31.07% 3.54 白鵬 0.15% 購買
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 590008 詳情 混合型-偏股 02-06 6.8450 6.8450 -0.32% 21.54% 28.57% 8.00 吳尚 0.15% 購買
中郵醫(yī)藥健康混合A 003284 詳情 混合型-偏股 02-06 2.1477 2.1477 -0.07% -11.05% 28.31% 1.36 梁雪丹 0.15% 購買
中郵醫(yī)藥健康混合C 019478 詳情 混合型-偏股 02-06 2.1315 2.1315 -0.08% -11.21% 27.83% 0.26 梁雪丹 0.00% 購買
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 022222 詳情 混合型-偏股 02-06 6.8000 6.8000 -0.32% 21.10% 27.82% 0.01 吳尚 0.00% 購買
中郵核心主題混合A 590005 詳情 混合型-偏股 02-06 2.2110 2.3710 0.55% 9.62% 27.07% 3.07 陳梁 0.15% 購買
中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 003513 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4260 1.4260 -1.25% 17.56% 25.64% 0.16 綦征 0.15% 購買
中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 023096 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4220 1.4220 -1.25% 17.33% 25.29% 0.00 綦征 0.00% 購買
中郵多策略靈活配置混合 000706 詳情 混合型-靈活 02-06 1.3210 1.7420 -0.38% 22.77% 24.74% 0.92 閆宜乘 0.15% 購買
中郵未來成長混合A 010447 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4956 1.4956 -0.93% 7.12% 24.32% 1.30 金振振 0.15% 購買
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 000966 詳情 混合型-靈活 02-06 1.6690 1.6690 -1.24% 13.77% 24.09% 0.81 曹思 0.15% 購買
中郵未來成長混合C 010448 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4779 1.4779 -0.94% 6.99% 24.00% 0.48 金振振 0.00% 購買
中郵科技創(chuàng)新精選混合A 008980 詳情 混合型-偏股 02-06 1.9705 2.2874 -1.06% 26.17% 21.73% 3.51 王瑤 0.12% 購買
中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 001225 詳情 混合型-靈活 02-06 0.5780 0.5780 0.00% 15.83% 21.68% 7.38 梁雪丹 0.15% 購買
中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合C 020132 詳情 混合型-靈活 02-06 0.5730 0.5730 0.00% 15.52% 21.40% 0.00 梁雪丹 0.00% 購買
中郵科技創(chuàng)新精選混合C 008981 詳情 混合型-偏股 02-06 1.9356 2.2499 -1.06% 25.99% 21.37% 5.46 王瑤 0.00% 購買
中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 001479 詳情 混合型-靈活 02-06 2.9650 3.0880 -0.80% 22.42% 20.63% 0.60 吳尚 0.15% 購買
中郵中小盤靈活配置混合A 590006 詳情 混合型-靈活 02-06 2.7260 3.3050 -0.22% 8.17% 18.73% 1.98 曹思 0.15% 購買
中郵中小盤靈活配置混合C 023175 詳情 混合型-靈活 02-06 2.7150 2.7150 -0.26% 7.91% 18.25% 0.03 曹思 0.00% 購買
中郵核心成長混合A 590002 詳情 混合型-偏股 02-06 0.5978 0.5978 0.50% 5.06% 17.19% 23.86 陳梁 0.15% 購買
中郵睿信增強(qiáng)債券A 002474 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.4520 1.7140 0.00% 9.34% 16.63% 94.66 閆宜乘 0.08% 購買
中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 001275 詳情 混合型-靈活 02-06 1.1910 1.1910 -0.25% 23.16% 13.75% 1.02 李沐曦 0.15% 購買
中郵核心優(yōu)選混合A 590001 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0074 2.2274 -0.01% 1.40% 10.53% 7.95 陳梁 等 0.15% 購買
中郵滬港深精選混合A 006477 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1239 1.1239 -0.70% -3.06% 10.32% 0.45 武志驍 0.15% 購買
中郵新思路靈活配置混合A 001224 詳情 混合型-靈活 02-06 2.8280 2.8280 0.25% 3.59% 10.04% 12.78 金振振 等 0.15% 購買
中郵滬港深精選混合C 023176 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1167 1.1167 -0.70% -3.27% 9.87% 0.08 武志驍 0.00% 購買
中郵純債恒利債券A 002276 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.4970 1.6080 0.27% 4.98% 9.83% 59.36 武志驍 等 0.08% 購買
中郵新思路靈活配置混合C 023095 詳情 混合型-靈活 02-06 2.8160 2.8160 0.25% 3.34% 9.57% 0.02 金振振 等 0.00% 購買
中郵純債恒利債券C 002277 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.4700 1.5800 0.20% 4.85% 9.54% 10.39 武志驍 等 0.00% 購買
中郵優(yōu)享一年定開混合A 009201 詳情 混合型-偏債 02-06 1.2644 1.2644 - 6.40% 7.58% 1.01 衣瑛杰 等 0.10% 購買
中郵絕對(duì)收益策略定期開放混合 002224 詳情 混合型-絕對(duì)收益 02-06 1.0050 1.0050 - 4.15% 7.49% 0.54 姚藝 等 0.15% 購買
中郵優(yōu)享一年定開混合C 009202 詳情 混合型-偏債 02-06 1.2288 1.2288 - 6.13% 7.03% 0.08 衣瑛杰 等 0.00% 購買
中郵淳享66個(gè)月定開債 008659 詳情 債券型-長債 02-06 1.0114 1.2036 - 2.32% 4.54% 80.56 郭志紅 0.03% 購買
中郵純債優(yōu)選一年定開債A 007008 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.1239 1.2939 - 2.27% 4.28% 13.11 閆宜乘 等 0.06% 購買
中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 590009 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.1900 1.7380 0.08% 1.97% 4.02% 103.79 閆宜乘 等 0.08% 購買
中郵睿澤一年持有債券A 015266 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0886 1.0886 0.10% 3.03% 3.88% 0.09 姚藝 等 0.08% 購買
中郵純債優(yōu)選一年定開債C 007009 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.1127 1.2657 - 2.05% 3.85% 0.06 閆宜乘 等 0.00% 購買
中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 590010 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.1770 1.6830 0.17% 1.90% 3.70% 16.76 閆宜乘 等 0.00% 購買
中郵睿澤一年持有債券C 015267 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0722 1.0722 0.10% 2.83% 3.47% 0.01 姚藝 等 0.00% 購買
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 011872 詳情 混合型-偏債 02-06 1.1519 1.1519 0.13% 3.92% 3.34% 1.05 張悅 0.10% 購買
中郵淳悅39個(gè)月定開債A 008560 詳情 債券型-長債 02-06 1.0076 1.1680 - 1.55% 3.01% 80.02 郭志紅 0.075% 購買
中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 011873 詳情 混合型-偏債 02-06 1.1266 1.1266 0.12% 3.65% 2.82% 0.02 張悅 0.00% 購買
中郵淳悅39個(gè)月定開債C 008561 詳情 債券型-長債 02-06 1.0069 1.1562 - 1.45% 2.79% 0.00 郭志紅 0.00% 購買
中郵定開債券A 000271 詳情 債券型-長債 02-06 1.1590 1.6580 - 0.87% 2.11% 3.13 張悅 0.06% 購買
中郵純債裕利三個(gè)月定開債 007286 詳情 債券型-長債 02-06 1.0335 1.2315 - 1.01% 1.85% 36.78 張悅 - 購買
中郵定開債券C 000272 詳情 債券型-長債 02-06 1.1450 1.6120 - 0.70% 1.69% 0.14 張悅 0.00% 購買
中郵中債1-3年久期央企20A 007208 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0529 1.2049 0.02% 0.66% 1.68% 3.37 閆宜乘 等 0.50% 購買
中郵鑫享30天滾動(dòng)持有短債債券A 013227 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0941 1.0941 0.00% 0.78% 1.64% 0.58 張悅 等 0.02% 購買
中郵中債1-3年久期央企20C 007209 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0484 1.1914 0.01% 0.57% 1.48% 0.00 閆宜乘 等 0.00% 購買
中郵鑫享30天滾動(dòng)持有短債債券C 013228 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0846 1.0846 0.01% 0.68% 1.44% 1.15 張悅 等 0.00% 購買
中郵鑫溢中短債債券A 013573 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1010 1.1010 0.05% 0.76% 1.36% 5.68 閆宜乘 等 0.04% 購買
中郵鑫溢中短債債券C 013574 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0883 1.0883 0.06% 0.63% 1.11% 0.07 閆宜乘 等 0.00% 購買
中郵純債聚利債券A 002274 詳情 債券型-長債 02-06 1.0381 1.5887 0.03% 0.80% 1.08% 6.38 郭志紅 0.08% 購買
中郵尊佑一年定開債 015003 詳情 債券型-長債 02-06 1.1047 1.1047 - 0.57% 1.03% 21.49 郭志紅 0.08% 購買
中郵純債聚利債券C 002275 詳情 債券型-長債 02-06 1.0285 1.5060 0.02% 0.67% 0.82% 0.32 郭志紅 0.00% 購買
中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 011979 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0762 1.1362 0.03% 0.79% 0.73% 12.48 張悅 等 0.05% 購買
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 011993 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0763 1.1313 0.03% 0.74% 0.62% 0.09 張悅 等 0.00% 購買
中郵純債豐利債券A 010086 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.0420 1.1820 0.05% -0.30% 0.39% 20.09 武志驍 等 0.08% 購買
中郵純債匯利定開債 005786 詳情 債券型-長債 02-06 1.0084 1.2441 0.06% 0.28% 0.30% 11.66 張悅 - 購買
中郵純債豐利債券C 010087 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.0811 1.1721 0.06% -0.43% 0.14% 0.00 武志驍 等 0.00% 購買
中郵純債豐利債券E 019526 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.0420 1.0420 0.05% -6.92% -6.28% 0.00 武志驍 等 0.00% 購買
中郵定期開放債券E 019627 詳情 債券型-長債 02-06 1.1580 1.1580 - 0.78% - 0.00 張悅 - 購買
中郵核心優(yōu)選混合C 023549 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0049 1.0049 -0.01% 1.21% - 0.00 陳梁 等 0.00% 購買
中郵核心主題混合C 024120 詳情 混合型-偏股 02-06 2.2030 2.2030 0.50% 9.33% - 0.00 陳梁 0.00% 購買
中郵核心成長混合C 024108 詳情 混合型-偏股 02-06 0.5963 0.5963 0.51% 4.85% - 0.03 陳梁 0.00% 購買
中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024199 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0076 1.0076 0.01% 0.56% - 4.01 武志驍 0.00% 購買
中郵先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 024262 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0654 1.0654 1.41% 6.55% - 0.09 金振振 等 0.00% 購買
中郵先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 024261 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0688 1.0688 1.41% 6.88% - 0.16 金振振 等 0.15% 購買
中郵新銳量化選股混合發(fā)起式C 025487 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1007 1.1007 0.51% - - 0.24 王高 0.00% 購買
中郵新銳量化選股混合發(fā)起式A 025486 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1023 1.1023 0.51% - - 0.21 王高 0.15% 購買
中郵北證50成份指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 025488 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.0178 1.0178 1.13% - - 0.23 王高 0.12% 購買
中郵北證50成份指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 025489 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.0175 1.0175 1.13% - - 0.65 王高 0.00% 購買
中郵周期精選混合發(fā)起式A 026187 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0329 1.0329 0.81% - - 0.13 張屹巖 0.15% 購買
中郵周期精選混合發(fā)起式C 026188 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0322 1.0322 0.81% - - 0.03 張屹巖 0.00% 購買
中郵睿信增強(qiáng)債券C 026413 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.4510 1.4510 0.00% - - - 閆宜乘 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中郵貨幣B 000580 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3568 1.3560% 1.37% 1.37% 0.34% 8.74 武志驍 0.00% 購買
中郵貨幣A 000576 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.2910 1.1120% 1.13% 1.13% 0.28% 9.20 武志驍 0.00% 購買
中郵現(xiàn)金驛站貨幣A 000921 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3184 1.1900% 1.19% 1.18% 0.29% 0.08 武志驍 - 購買
中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 000922 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3329 1.2390% 1.24% 1.23% 0.30% 0.40 武志驍 - 購買
中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 000923 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3486 1.2910% 1.29% 1.28% 0.32% 4.73 武志驍 - 購買
中郵現(xiàn)金驛站貨幣E 017570 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.2829 1.0480% 1.05% 1.04% 0.26% 4.91 武志驍 - 購買
中郵貨幣C 023093 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3568 1.3560% 1.37% 1.37% 0.34% 1.55 武志驍 - 購買