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中郵中債1-5年政金債指數(shù)A(011979
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單位凈值 (2026-02-06)

1.07620.03%
近1月：0.32%
近1年：0.73%

累計凈值

1.1362
近3月：0.50%
近3年：9.71%

近6月：0.79%
成立來：13.89%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：12.48億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張悅等
成 立 日：2021-08-17管 理 人：中郵基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.70%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0762 1.1362 0.03%
    02-05 1.0759 1.1359 0.03%
    02-04 1.0756 1.1356 0.01%
    02-03 1.0755 1.1355 0.00%
    02-02 1.0755 1.1355 0.01%
    01-30 1.0754 1.1354 0.01%
    01-29 1.0753 1.1353 0.01%
    01-28 1.0752 1.1352 0.02%
    01-27 1.0750 1.1350 0.01%
    01-26 1.0749 1.1349 0.00%
    01-23 1.0749 1.1349 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    0.50%
    0.79%
    0.24%
    0.73%
    6.24%
    9.71%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    0.08%
    0.30%
    0.52%
    0.88%
    0.27%
    1.38%
    5.52%
    9.31%
    同類排名
    327 | 663
    273 | 661
    111 | 647
    64 | 623
    303 | 661
    337 | 566
    123 | 413
    111 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好
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    對比
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