諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
諾德新生活混合A 006887 詳情 混合型-偏股 02-06 2.2239 2.2239 -1.11% 59.99% 103.86% 6.39 周建勝 0.12% 購(gòu)買
諾德新生活混合C 006888 詳情 混合型-偏股 02-06 2.2180 2.2180 -1.11% 59.91% 103.65% 9.23 周建勝 0.00% 購(gòu)買
諾德周期策略混合 570008 詳情 混合型-偏股 02-06 4.3810 5.2760 -1.17% 52.07% 71.40% 9.88 羅世鋒 等 0.15% 購(gòu)買
諾德興新趨勢(shì)混合A 016772 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2210 1.2210 -1.01% 59.19% 52.47% 0.12 Yi Xie 等 0.15% 購(gòu)買
諾德興新趨勢(shì)混合C 016773 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1981 1.1981 -1.02% 58.71% 51.54% 0.16 Yi Xie 等 0.00% 購(gòu)買
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 570001 詳情 混合型-偏股 02-06 2.9961 3.4261 -0.71% 32.21% 47.85% 22.95 羅世鋒 0.15% 購(gòu)買
諾德量化先鋒一年持有混合A 014020 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9898 0.9898 0.25% 23.06% 45.71% 0.40 王恒楠 0.15% 購(gòu)買
諾德量化核心A 006267 詳情 混合型-靈活 02-06 1.5562 1.6062 0.21% 17.82% 45.30% 0.92 王恒楠 0.15% 購(gòu)買
諾德量化核心C 006268 詳情 混合型-靈活 02-06 1.5450 1.5950 0.21% 17.77% 45.18% 0.42 王恒楠 0.00% 購(gòu)買
諾德量化先鋒一年持有混合C 014021 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9659 0.9659 0.26% 22.70% 44.86% 0.25 王恒楠 0.00% 購(gòu)買
諾德研發(fā)創(chuàng)新100 007737 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.5403 1.7003 -1.03% 33.44% 43.58% 2.26 潘永昌 0.15% 購(gòu)買
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 570005 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4090 3.3800 -0.28% 22.20% 39.37% 1.23 郝旭東 等 0.15% 購(gòu)買
諾德新能源汽車混合A 014829 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4378 1.4378 0.15% 18.53% 38.29% 0.09 王恒楠 0.15% 購(gòu)買
諾德成長(zhǎng)精選A 003561 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4246 1.4246 -0.26% 19.98% 37.82% 0.28 郝旭東 等 0.12% 購(gòu)買
諾德成長(zhǎng)精選C 003562 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4193 1.4193 -0.26% 19.91% 37.69% 0.01 郝旭東 等 0.00% 購(gòu)買
諾德新能源汽車混合C 014830 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4045 1.4045 0.14% 18.16% 37.45% 0.12 王恒楠 0.00% 購(gòu)買
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 012150 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9334 0.9334 -0.63% 9.45% 35.89% 4.39 羅世鋒 0.15% 購(gòu)買
諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 012036 詳情 混合型-平衡 02-06 0.9998 0.9998 -0.28% 17.98% 32.93% 1.09 郝旭東 0.15% 購(gòu)買
諾德大類精選(FOF) 008079 詳情 FOF-進(jìn)取型 02-05 1.3438 1.3438 -1.26% 18.09% 32.62% 1.96 鄭源 0.12% 購(gòu)買
諾德新享靈活配置混合 004987 詳情 混合型-靈活 02-06 1.6938 2.1238 -0.31% 24.85% 30.24% 0.29 顧鈺 0.15% 購(gòu)買
諾德中小盤混合 570006 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9110 1.8410 0.33% -11.21% 29.77% 0.30 朱明睿 0.15% 購(gòu)買
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 011078 詳情 混合型-偏股 02-06 0.7837 0.7837 -0.68% 15.30% 27.56% 2.62 Yi Xie 0.15% 購(gòu)買
諾德量化優(yōu)選6個(gè)月持有期混合 005347 詳情 混合型-偏股 02-06 0.7840 0.7840 -0.32% 10.53% 27.38% 1.45 曾文宏 0.15% 購(gòu)買
諾德策略精選 007152 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2548 1.2548 0.10% 9.68% 24.29% 0.18 郝旭東 等 0.15% 購(gòu)買
諾德新旺 005293 詳情 混合型-靈活 02-06 1.3133 1.3133 0.65% 0.54% 24.21% 0.23 朱明睿 0.15% 購(gòu)買
諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 010878 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8199 0.8199 -0.75% 15.90% 22.37% 0.36 朱紅 0.15% 購(gòu)買
諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A 005082 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2539 1.2539 -0.32% 8.86% 21.62% 0.01 曾文宏 0.10% 購(gòu)買
諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C 005083 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2586 1.2586 -0.32% 8.82% 21.52% 0.12 曾文宏 0.00% 購(gòu)買
諾德策略回報(bào)股票A 016551 詳情 股票型 02-06 0.9560 0.9560 0.34% -16.05% 21.35% 0.05 郝旭東 等 0.15% 購(gòu)買
諾德靈活配置混合 571002 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4568 2.7268 -0.52% 14.96% 21.24% 0.10 朱紅 0.15% 購(gòu)買
諾德策略回報(bào)股票C 016552 詳情 股票型 02-06 0.9371 0.9371 0.34% -16.30% 20.64% 0.06 郝旭東 等 0.00% 購(gòu)買
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 005674 詳情 混合型-靈活 02-06 1.3234 1.3234 -0.77% 12.36% 15.91% 0.50 朱紅 0.15% 購(gòu)買
諾德天富靈活配置混合 005295 詳情 混合型-靈活 02-06 1.1498 1.2998 -0.01% 20.44% 14.56% 1.14 曾文宏 0.15% 購(gòu)買
諾德新盛靈活配置混合A 005290 詳情 混合型-靈活 02-06 1.2083 1.4263 -0.40% 8.45% 12.25% 0.02 顧鈺 0.15% 購(gòu)買
諾德新盛靈活配置混合C 009710 詳情 混合型-靈活 02-06 1.0727 1.3207 -0.40% 7.63% 10.59% 1.23 顧鈺 0.00% 購(gòu)買
諾德新宜靈活配置混合 005294 詳情 混合型-靈活 02-06 1.0045 1.0045 -0.73% 4.99% 10.07% 1.19 顧鈺 0.15% 購(gòu)買
諾德匯盈一年定開 008654 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0456 1.2496 - 1.28% 2.59% 7.03 趙滔滔 0.08% 購(gòu)買
諾德安瑞39個(gè)月定開 009906 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0059 1.1559 - 1.10% 2.20% 80.00 景輝 0.045% 購(gòu)買
諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF) 016927 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-05 1.0489 1.0489 -0.06% 1.23% 1.75% 0.06 鄭源 0.08% 購(gòu)買
諾德短債A 005350 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1630 1.1630 0.02% 0.68% 1.53% 12.34 景輝 等 0.03% 購(gòu)買
諾德短債D 022413 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1629 1.1629 0.02% 0.68% 1.52% 3.79 景輝 等 0.03% 購(gòu)買
諾德安元純債債券 015706 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0337 1.1037 0.01% 0.35% 1.48% 0.56 王憲彪 0.08% 購(gòu)買
諾德短債C 007920 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1646 1.1646 0.02% 0.62% 1.42% 7.97 景輝 等 0.00% 購(gòu)買
諾德中短債債券A 017008 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1056 1.1056 0.02% 0.49% 1.38% 7.04 景輝 等 0.03% 購(gòu)買
諾德中短債債券C 017009 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0960 1.0960 0.02% 0.44% 1.28% 0.57 景輝 等 0.00% 購(gòu)買
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021300 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0161 1.0161 0.01% 0.73% 1.07% 0.11 趙滔滔 等 0.00% 購(gòu)買
諾德安盈純債 008937 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0213 1.1533 0.01% 0.25% 1.00% 12.45 景輝 0.08% 購(gòu)買
諾德安錦利率債 023077 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0092 1.0092 0.01% 0.31% 0.87% 9.33 景輝 0.08% 購(gòu)買
諾德安鴻D 022071 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0503 1.0503 0.00% -0.51% 0.51% 0.00 趙滔滔 0.04% 購(gòu)買
諾德安鴻A 010440 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0462 1.1542 0.00% -0.91% 0.11% 0.65 趙滔滔 0.08% 購(gòu)買
諾德安鴻C(jī) 021076 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0454 1.0454 0.00% -0.92% 0.09% 0.06 趙滔滔 0.00% 購(gòu)買
諾德安盛純債 011094 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0297 1.1097 0.03% -0.25% 0.04% 20.44 趙滔滔 等 0.08% 購(gòu)買
諾德安承利率債 014184 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0293 1.0453 0.09% -0.45% -0.73% 8.13 趙滔滔 0.08% 購(gòu)買
573003 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 0.9950 1.1600 0.10% -2.26% -3.02% 0.01 景輝 0.00% 購(gòu)買
諾德安悅 023692 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0086 1.0086 0.01% 0.44% - 21.10 景輝 0.08% 購(gòu)買
諾德豐景90天持有債券C 023847 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0141 1.0141 0.01% 0.82% - 1.26 徐娟 0.00% 購(gòu)買
諾德豐景90天持有債券A 023846 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0157 1.0157 0.01% 0.91% - 0.28 徐娟 0.02% 購(gòu)買
諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 023979 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.2539 1.2539 0.03% 14.37% - 0.17 王恒楠 0.12% 購(gòu)買
諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 023980 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.2499 1.2499 0.03% 14.14% - 0.01 王恒楠 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
諾德貨幣A 002672 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.2711 0.9850% 1.01% 1.02% 0.27% 0.84 趙滔滔 等 0.00% 購(gòu)買
諾德貨幣B 002673 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3288 1.2290% 1.25% 1.27% 0.33% 98.45 趙滔滔 等 0.00% 購(gòu)買