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每萬(wàn)份收益 (02-06)

0.2120

7日年化 (02-06)

0.7052%

14日年化

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近1月：0.06%
近1年：0.87%
近3月：0.18%
近3年：3.36%
近6月：0.39%
成立來(lái)：3.74%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：5.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：饒琦
成 立 日：2022-10-31管 理 人：粵開證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    7日年化收益率

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期每萬(wàn)份收益7日年化
    2026-02-06 0.2120 0.7052%
    2026-02-05 0.1799 0.7243%
    2026-02-04 0.1667 0.7210%
    2026-02-03 0.2203 0.7218%
    2026-02-02 0.1719 0.7192%
    2026-02-01 0.4016 0.7333%
    2026-01-30 0.2487 0.7124%
    2026-01-29 0.1736 0.7019%
    2026-01-28 0.1682 0.7095%
    2026-01-27 0.2153 0.7248%
    2026-01-26 0.1990 0.7259%

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

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基金名稱單位凈值日增長(zhǎng)率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.06%
    0.18%
    0.39%
    0.07%
    0.87%
    1.99%
    3.36%
    同類平均
    0.01%
    0.04%
    0.15%
    0.32%
    0.06%
    0.66%
    1.93%
    4.13%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    902 | 945
    908 | 944
    898 | 920
    882 | 911
    916 | 944
    833 | 865
    801 | 829
    707 | 730
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金

粵開證券

管理規(guī)模：5.55億旗下基金：1只
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46 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第4季度 基金資訊 01-22 09:24
113 0 公告粵開證券股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開粵開現(xiàn)金惠貨 基金資訊 01-12 09:06
88 0 公告粵開證券股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開粵開現(xiàn)金惠貨 基金資訊 01-09 09:05
101 0 公告粵開證券股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開粵開現(xiàn)金惠貨 基金資訊 01-08 09:05
84 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金合同更新 基金資訊 12-31 09:08
79 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 12-31 09:08
76 0 公告關(guān)于粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃延長(zhǎng)存續(xù)期限并 基金資訊 12-31 09:08
86 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公 基金資訊 12-29 09:09
123 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告 基金資訊 12-23 07:33
130 0 公告粵開證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告( 基金資訊 11-26 09:15
126 0 公告粵開證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告( 基金資訊 11-26 09:15
143 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 10-28 09:39
122 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金合同更新 基金資訊 10-28 09:38
121 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:32
166 0 公告關(guān)于粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃延長(zhǎng)存續(xù)期限的 基金資訊 09-30 09:28
212 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告 基金資訊 09-23 07:40
220 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:40
242 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:31
269 0 公告粵開證券股份有限公司高級(jí)管理人員變更公告(1) 基金資訊 07-03 09:16
280 0 公告粵開證券股份有限公司高級(jí)管理人員變更公告(3) 基金資訊 07-03 09:16
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