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農銀策略價值混合(660004

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單位凈值 (2026-02-06): 3.8485-0.20%; 近1月：-2.12%; 近1年：20.00%

累計凈值: 3.8485; 近3月：2.88%; 近3年：-0.49%

: 近6月：16.01%; 成立來：284.85%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：4.62億元（2025-12-31）	基金經理：陳富權
成立日：2009-09-29	管理人：農銀匯理基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國平安	3.90%	-0.67%	股吧
寧德時代	3.47%	1.70%	股吧
中國太保	3.25%	0.13%	股吧
徐工機械	3.13%	-1.72%	股吧
紫金礦業(yè)	2.88%	-0.69%	股吧
中際旭創(chuàng)	2.80%	-3.91%	股吧
銀輪股份	2.77%	-2.68%	股吧
北方華創(chuàng)	2.75%	0.45%	股吧
寒武紀-U	2.56%	-2.02%	股吧
興業(yè)證券	2.25%	0.00%	股吧

前十持倉占比合計：29.76%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
運機轉債 0.14% --
前一持倉占比合計：0.14%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
運機轉債	0.14%	--

公司觀點

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聚焦高景氣賽道
64.08%近5年農銀行業(yè)輪動混...
專注新能源投資
11.15%近5年農銀新能源主題A
嚴控回撤
12.33%近3年農銀金盈債券A
穩(wěn)中求進，“固收+”有好辦法
2026年，新能源板塊前景明朗！
布局“科技+消費”雙主線
醫(yī)藥投資的三個關鍵詞
農銀致遠價值混合基金匠心首發(fā)

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	3.8485	3.8485	-0.20%
02-05	3.8562	3.8562	-0.97%
02-04	3.8939	3.8939	0.32%
02-03	3.8814	3.8814	1.77%
02-02	3.8138	3.8138	-3.26%
01-30	3.9423	3.9423	-0.94%
01-29	3.9798	3.9798	-0.37%
01-28	3.9947	3.9947	0.33%
01-27	3.9816	3.9816	0.36%
01-26	3.9675	3.9675	-0.85%
01-23	4.0016	4.0016	0.54%

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農銀策略價值混合成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.38%	-2.12%	2.88%	16.01%	1.96%	20.00%	31.02%	-0.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-2.38%	1.17%	4.63%	19.58%	4.76%	36.89%	65.50%	18.14%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2889 \| 5180	4076 \| 5103	2844 \| 4961	2628 \| 4743	3742 \| 5103	3558 \| 4482	3365 \| 4031	2434 \| 3343
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.37%	20.33%	-1.28%	-1.14%	-5.26%	6.42%	0.66%	3.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2414 \| 5130	2823 \| 4965	3664 \| 4794	3944 \| 4617	3247 \| 4611	3434 \| 4543	1168 \| 4440	636 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	不佳	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	15.83%	5.31%	-16.13%	-23.93%	16.97%	84.73%	41.68%	-23.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3537 \| 5130	1689 \| 4611	2070 \| 4209	1667 \| 3571	409 \| 2712	123 \| 1591	375 \| 922	274 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 246.93%
2024-12-31 213.18%
2024-06-30 194.92%
2023-12-31 265.38%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：以價值優(yōu)先精選個股。

報告期	基金換手率
2025-06-30	246.93%
2024-12-31	213.18%
2024-06-30	194.92%
2023-12-31	265.38%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2015-06-12~至今	陳富權	10年又243天	57.50%
2015-06-06~2015-06-11	徐莉陳富權	5天	2.07%
2014-10-11~2015-06-05	徐莉	237天	98.35%
2013-03-05~2014-10-10	李洪雨	1年又219天	14.15%
2011-04-01~2013-03-04	程濤	1年又338天	-5.88%

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318	0	公告農銀匯理策略價值混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-27 09:02
109	0	【10月月報】您的農銀策略價值混合基金有話說！	農銀匯理基金	10-23 09:56
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416	0	家人們，具身智能的政策支持力度真不小?。?025年	揚揚揚006	09-16 18:49
511	0	方正富邦致盛漲近9%，全靠押中固態(tài)電池。老將不浮躁	唐炒栗子3392	09-06 13:04
115	0	【9月月報】您的農銀策略價值混合基金有話說！	農銀匯理基金	09-05 05:37
623	2	閉眼買	基民235739w61P	09-01 14:21
502	0	公告農銀匯理策略價值混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-28 09:20
548	0	同泰產業(yè)升級混合C（014939）太厲害！規(guī)?？駶q	靦腆羞澀的表情	08-04 21:11
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