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英大純債債券C(650002

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單位凈值 (2026-02-06): 1.15880.03%; 近1月：0.22%; 近1年：2.09%

累計凈值: 1.5618; 近3月：0.32%; 近3年：11.13%

: 近6月：0.64%; 成立來：66.54%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.40億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張大錚等
成立日：2013-04-24	管理人：英大基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21農(nóng)發(fā) 4.93% --
24冀中 3.53% --
25湘財 3.48% --
23國際P1 2.93% --
23首開 2.40% --
前五持倉占比合計：17.27%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21農(nóng)發(fā)	4.93%	--
24冀中	3.53%	--
25湘財	3.48%	--
23國際P1	2.93%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1588	1.5618	0.03%
02-05	1.1584	1.5614	-0.01%
02-04	1.1585	1.5615	0.00%
02-03	1.1585	1.5615	0.06%
02-02	1.1578	1.5608	-0.04%
01-30	1.1583	1.5613	-0.03%
01-29	1.1586	1.5616	-0.02%
01-28	1.1588	1.5618	0.03%
01-27	1.1584	1.5614	-0.02%
01-26	1.1586	1.5616	-0.02%
01-23	1.1588	1.5618	0.05%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.22%	0.32%	0.64%	0.31%	2.09%	7.00%	11.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2570 \| 3522	2649 \| 3518	2138 \| 3498	1409 \| 3436	1610 \| 3518	457 \| 3254	388 \| 2751	597 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.36%	0.37%	0.56%	1.18%	1.58%	0.38%	0.91%	2.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2763 \| 3528	366 \| 3498	2699 \| 3451	20 \| 3040	2061 \| 3316	1260 \| 3195	2441 \| 3360	83 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.48%	5.29%	4.58%	0.31%	2.08%	3.41%	2.55%	7.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	257 \| 3528	825 \| 3316	600 \| 3108	2219 \| 2726	1947 \| 2409	371 \| 2196	1158 \| 1720	216 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：純債基金，不投資權(quán)益類資產(chǎn)，風險較低，基金經(jīng)理李嵐有9年證券從業(yè)經(jīng)驗，現(xiàn)任英大基金管理有限公司固定收益部投資經(jīng)理。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-16~至今	張大錚張婧珣	1年又53天	2.68%
2023-06-12~2024-12-15	易祺坤張大錚張婧珣	1年又187天	6.11%
2020-01-06~2023-06-11	易祺坤張大錚	3年又157天	10.14%
2017-12-29~2020-01-05	易祺坤	2年又7天	10.33%
2017-12-28~2017-12-28	張琳娜易祺坤	-	0.04%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
65	0	公告英大純債債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:40
131	0	公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金增加上海	基金資訊	01-20 13:20
125	0	公告英大基金管理有限公司關(guān)于增加諾亞正行基金銷售有限公	基金資訊	01-14 00:00
122	0	公告關(guān)于英大純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換	基金資訊	12-24 07:52
114	0	公告關(guān)于英大純債債券型證券投資基金2025年第一次收益	基金資訊	12-24 07:52
213	0	公告英大純債債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-27 09:15
276	0	公告英大純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:30
294	0	公告英大純債債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:25
214	0	穩(wěn)健投資風向標	英大基金	06-11 16:22
282	0	公告英大純債債券型證券投資基金(英大純債債券C份額)基	基金資訊	06-09 09:08
335	0	公告英大純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)(20	基金資訊	06-09 09:07
331	1	基金經(jīng)理張婧珣觀點速遞：LPR調(diào)降帶來哪些投資機會	英大基金	06-09 06:27
935	5	銀行利息再降，利好債市！	愛養(yǎng)基的小姐姐66	05-21 18:18
200	0	差勁	股友879H081p07	05-16 13:52
239	0	都不錯，也上車了$中郵純債恒利債券C$?，F(xiàn)在債券漲	股友0e6318O962	05-13 23:04
499	1	今晚債市迎來修復，收蛋啦	小珍妮養(yǎng)基	05-13 21:02
172	0	今天債市行情不錯，坐穩(wěn)吃肉了！	一只羊QAQ	04-28 22:11
394	0	公告英大純債債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:35
3181	2	穩(wěn)健投資風向標	英大基金	04-22 06:54
243	0	誰懂穩(wěn)健收益的快樂！弘毅遠方中短債在牛經(jīng)理操盤下，	貝貝理財日記	04-17 15:09

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-25	每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-09-01	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-05-11	每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-03-14	每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-09-27	每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-05-31	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-03-24	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-03-19	每份派現(xiàn)金0.0260元
2018-07-25	每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-06-06	每份派現(xiàn)金0.0520元
2016-01-29	每份派現(xiàn)金0.1450元

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