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單位凈值 (2026-02-06)

0.9826-0.53%
近1月：-2.53%
近1年：19.93%

累計(jì)凈值

0.9826
近3月：-0.46%
近3年：19.35%

近6月：11.94%
成立來(lái)：-1.74%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.34億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-07-06管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300ESG基準(zhǔn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.48%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.08%
    -2.53%
    -0.46%
    11.94%
    0.76%
    19.93%
    41.52%
    19.35%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.12%
    -2.70%
    -0.89%
    11.18%
    0.60%
    17.24%
    35.11%
    11.19%
    同類排名
    1672 | 4881
    3561 | 4813
    3050 | 4608
    2679 | 4204
    3578 | 4810
    2507 | 3494
    1882 | 2553
    1305 | 1989
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3060.00%
    2024-12-3146.14%
    2024-06-3027.94%
    2023-12-3128.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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25 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 02-05 19:11
23 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開招商滬深30 基金資訊 01-27 19:11
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63 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-03 19:23
50 0 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF2025年度第一季度 招商基金房俊一 04-22 08:00
96 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-20 19:09
49 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-27 19:51
121 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-20 19:40
155 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-31 19:44
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143 0 公告關(guān)于招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 10-28 19:16
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