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單位凈值 (2026-02-06)

1.1584-0.16%
近1月：2.92%
近1年：19.19%

累計凈值

1.2444
近3月：1.68%
近3年：--

近6月：9.06%
成立來：25.41%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.57億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2023-05-24管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新央企股東回報指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1584 1.2444 -0.16%
    02-05 1.1602 1.2462 -0.91%
    02-04 1.1708 1.2568 2.04%
    02-03 1.1474 1.2334 1.02%
    02-02 1.1358 1.2218 -3.92%
    01-30 1.1822 1.2682 -0.24%
    01-29 1.1850 1.2710 1.09%
    01-28 1.1722 1.2582 1.78%
    01-27 1.1517 1.2377 -0.75%
    01-26 1.1604 1.2464 1.25%
    01-23 1.1461 1.2321 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.01%
    2.92%
    1.68%
    9.06%
    3.92%
    19.19%
    33.81%
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.00%
    2.91%
    1.85%
    8.40%
    3.92%
    15.60%
    26.50%
    24.21%
    同類排名
    2894 | 4881
    999 | 4813
    2231 | 4608
    3019 | 4204
    2002 | 4810
    2551 | 3494
    2102 | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3051.83%
    2024-12-3162.34%
    2023-12-31110.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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21 0 公告匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-21 19:12
35 0 這個基金有人買嗎，不會只有我吧 深情的柳昊盈 12-10 10:21
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108 0 公告匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-22 19:07
84 0 公告匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-22 19:07
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89 0 活躍度怎么這么夸張。 寧可錯過不可犯錯 03-26 10:00
2368 2 低利率時代，高股息為王！ 匯添富基金 03-23 18:23
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