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單位凈值 (2026-02-06)

1.2574-0.15%
近1月：2.91%
近1年：19.73%

累計(jì)凈值

1.2814
近3月：1.92%
近3年：--

近6月：9.29%
成立來：28.51%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.68億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2023-05-24管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證國新央企股東回報(bào)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.99%
    2.91%
    1.92%
    9.29%
    3.94%
    19.73%
    35.39%
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.00%
    2.91%
    1.85%
    8.40%
    3.92%
    15.60%
    26.50%
    24.21%
    同類排名
    2879 | 4881
    1007 | 4813
    2154 | 4608
    3010 | 4204
    1995 | 4810
    2516 | 3494
    2065 | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    --
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    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3029.43%
    2024-12-3142.46%
    2023-12-31112.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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22 0 公告招商中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 02-05 19:11
30 0 公告招商中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-20 19:11
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43 0 公告招商中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-26 19:13
35 0 一般我賣了就會(huì)漲回來… 股友g6663v9657 09-17 13:41
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53 0 公告招商中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-27 20:01
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