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單位凈值 (2026-02-06)

1.1639-0.16%
近1月：3.06%
近1年：20.67%

累計凈值

1.2747
近3月：2.37%
近3年：--

近6月：10.00%
成立來：28.95%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.75億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：羅國慶
成 立 日：2023-05-24管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新央企股東回報指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1639 1.2747 -0.16%
    02-05 1.1658 1.2766 -0.87%
    02-04 1.1760 1.2868 2.04%
    02-03 1.1525 1.2633 1.03%
    02-02 1.1408 1.2516 -3.92%
    01-30 1.1873 1.2981 -0.24%
    01-29 1.1901 1.3009 1.09%
    01-28 1.1773 1.2881 1.85%
    01-27 1.1559 1.2667 -0.75%
    01-26 1.1646 1.2754 1.24%
    01-23 1.1503 1.2611 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.97%
    3.06%
    2.37%
    10.00%
    4.08%
    20.67%
    37.04%
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.00%
    2.91%
    1.85%
    8.40%
    3.92%
    15.60%
    26.50%
    24.21%
    同類排名
    2864 | 4881
    969 | 4813
    2037 | 4608
    2936 | 4204
    1962 | 4810
    2455 | 3494
    2006 | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3046.92%
    2024-12-3161.31%
    2023-12-31112.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
31 0 公告廣發(fā)中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-21 19:12
39 0 公告廣發(fā)中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-05 19:11
34 0 公告廣發(fā)中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-05 19:11
31 0 公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為廣發(fā)中證國新央企股東 基金資訊 12-23 17:50
33 1 大哥，你動一動啊，大盤這么紅 股友89E075515h 12-12 15:09
79 1 不懂就問，這個etf每年分紅是定期的嗎？ 冷不丁梆梆就漲停 12-08 13:48
56 0 公告廣發(fā)中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-04 19:06
39 0 公告廣發(fā)中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-16 19:10
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45 0 公告廣發(fā)中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-27 19:19
47 0 公告廣發(fā)中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-29 22:34
53 0 公告關(guān)于同意中信證券股份有限公司為廣發(fā)中證國新央企股東 基金資訊 07-31 09:10
38 0 加倉加倉 月月月月紅 07-25 10:18
49 0 達(dá)到賣出標(biāo)準(zhǔn)。 生活一點鹽 07-24 13:05
42 0 $廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF$基金做得不夠靈活 基民zq牛牛牛 07-23 10:48
57 0 公告廣發(fā)中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-17 19:13
325 1 央企紅利漲0.52%，6月17日紅利低波40日收益 攢錢課代表 07-11 10:36
70 0 公告廣發(fā)中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-09 19:08
76 0 公告廣發(fā)中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-09 19:08
67 0 這個基金分紅率大概多少 amgxun 05-15 21:34
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