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單位凈值 (2026-02-06)

2.2930-0.35%
近1月：0.53%
近1年：16.22%

累計凈值

2.2930
近3月：4.37%
近3年：25.37%

近6月：11.58%
成立來：129.30%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.59億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2011-09-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.69%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.61%
    0.53%
    4.37%
    11.58%
    3.66%
    16.22%
    36.98%
    25.37%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.66%
    0.50%
    4.65%
    11.57%
    3.93%
    14.13%
    33.59%
    19.73%
    同類排名
    1238 | 4881
    2020 | 4813
    1432 | 4608
    2722 | 4204
    2072 | 4810
    2721 | 3494
    2008 | 2553
    1002 | 1989
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3015.01%
    2024-12-3112.00%
    2024-06-3012.64%
    2023-12-3122.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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