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銀河泰利純債A(519675

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單位凈值 (2026-02-06): 1.06730.04%; 近1月：0.27%; 近1年：0.44%

累計凈值: 1.7112; 近3月：0.76%; 近3年：11.92%

: 近6月：1.70%; 成立來：87.18%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.34億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：何晶等
成立日：2014-08-06	管理人：銀河基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 37.94% --
25附息 23.75% --
25國債13 14.88% --
21國開 6.62% --
25國債 5.98% --
前五持倉占比合計：89.17%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	37.94%	--
25附息	23.75%	--
25國債13	14.88%	--
21國開	6.62%	--
25國債	5.98%	--

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增強(qiáng)型指數(shù)工具
35.68%近3年銀河滬深300...
純債基金波動小
103.90%成立以來銀河領(lǐng)先債券A
打造閑錢增值利器
2.09%近1年銀河天盈中短債C
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銀河日評｜顏值經(jīng)濟(jì)升溫，美容護(hù)理板...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0673	1.7112	0.04%
02-05	1.0669	1.7108	0.02%
02-04	1.0667	1.7106	0.00%
02-03	1.0667	1.7106	0.00%
02-02	1.0667	1.7106	0.01%
01-30	1.0666	1.7105	0.00%
01-29	1.0666	1.7105	0.00%
01-28	1.0666	1.7105	0.02%
01-27	1.0664	1.7103	-0.01%
01-26	1.0665	1.7104	0.01%
01-23	1.0664	1.7103	0.04%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2024-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.27%	0.76%	1.70%	0.24%	0.44%	7.67%	11.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1572 \| 3522	2278 \| 3518	233 \| 3498	120 \| 3436	2383 \| 3518	2447 \| 3254	226 \| 2751	372 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.71%	0.16%	0.83%	-1.23%	3.01%	0.69%	2.21%	1.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	835 \| 3528	687 \| 3498	2030 \| 3451	2920 \| 3040	231 \| 3316	450 \| 3195	76 \| 3360	945 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.46%	7.46%	3.61%	1.43%	3.92%	2.54%	2.73%	2.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2331 \| 3528	113 \| 3316	1238 \| 3108	2016 \| 2726	1144 \| 2409	1047 \| 2196	1142 \| 1720	849 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2018-06-30 51.91%
2017-12-31 35.95%
2017-06-30 14.70%
2016-12-31 6.17%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：保本型基金，本基金應(yīng)用優(yōu)化的恒定比例投資保險策略,并引入保證人,在保證本金安全的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)在保本周期內(nèi)的穩(wěn)定增值。

報告期	基金換手率
2018-06-30	51.91%
2017-12-31	35.95%
2017-06-30	14.70%
2016-12-31	6.17%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-31~至今	何晶劉銘	1年又252天	6.51%
2023-03-10~2024-05-30	何晶	1年又82天	4.61%
2018-09-13~2023-03-09	韓晶	4年又178天	14.49%
2016-11-17~2018-09-12	韓晶祝建輝	1年又299天	1.86%
2016-04-25~2016-11-16	韓晶	205天	2.02%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
40	0	公告銀河泰利純債債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-21 09:10
74	0	垃圾	乘風(fēng)破浪上云端	11-14 21:33
146	0	公告銀河泰利純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-25 09:08
104	0	公告銀河泰利純債債券型證券投資基金(銀河泰利債券A份額	基金資訊	09-30 09:29
144	0	公告銀河泰利純債債券型證券投資基金(由銀河潤利保本混合	基金資訊	09-30 09:12
118	0	什么情況，不增不減	基民xUrmcx	09-12 10:48
151	0	公告銀河泰利純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-27 09:10
167	0	公告銀河泰利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:16
189	0	債市有點(diǎn)波動，不過信用債倒是一直很堅挺，持倉的$中	花香四溢來	05-14 22:02
215	0	公告銀河泰利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:13
176	0	不是所有債基都能像鴻遠(yuǎn)！今天151蛋+半年1050	一只安心的稻殼	04-08 00:08
166	0	市場波動加劇，但方正鴻遠(yuǎn)依舊強(qiáng)勢。今天預(yù)估收益達(dá)1	乖乖y	04-07 18:49
216	0	公告銀河泰利純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:40
272	3	可是老鼠倉？比指數(shù)債券基金跌的慘	歡快的柳小白	03-26 19:32
193	0	$銀河泰利純債A$老鼠倉，跌的比指數(shù)債券基金慘、漲	歡快的柳小白	03-26 19:29
422	0	公告銀河泰利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:08
438	0	利率回調(diào)快跑	劉雨喜	12-24 15:33
498	0	短線回調(diào)不影響長期走勢，債市只波動了兩天，釋放一下	草原1122	12-19 22:41
556	0	命運(yùn)多么的背不買不跌買了就天天跌	老鼠582645832	11-15 21:09
920	2	這是利率最好的債基	劉雨喜	11-13 04:24

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華泰保興安悅債券C	598人
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-24	每份派現(xiàn)金0.0325元
2023-05-19	每份派現(xiàn)金0.0360元
2022-10-21	每份派現(xiàn)金0.0260元
2022-03-04	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-10-29	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-11-24	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-08-10	每份派現(xiàn)金0.0490元
2016-08-15	每份基金份額折算1.4354份

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