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萬家日日薪B(519512

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每萬份收益 (02-07): 0.3602

7日年化 (02-07): 1.3470%

14日年化: 1.33%

28日年化: 1.34%

近1月：0.11%

近1年：1.48%

近3月：0.34%

近3年：5.78%

近6月：0.69%

成立來：41.42%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風(fēng)險	規(guī)模：31.05億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：郅元等
成立日：2013-01-15	管理人：萬家基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限300.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

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歷史收益

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日期	每萬份收益	7日年化
2026-02-07	0.3602	1.3470%
2026-02-06	0.3608	1.3460%
2026-02-05	0.3717	1.3450%
2026-02-04	0.3583	1.3400%
2026-02-03	0.3772	1.3420%
2026-02-02	0.3774	1.3320%
2026-02-01	0.3596	1.3220%
2026-01-31	0.3596	1.3220%
2026-01-30	0.3589	1.3210%
2026-01-29	0.3612	1.3280%
2026-01-28	0.3626	1.3260%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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公司觀點

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現(xiàn)金理財新選擇
20.54%近1年萬家瑞盈靈活配...
布局創(chuàng)新，關(guān)注成長
33.39%近1年萬家行業(yè)優(yōu)選混...
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有色板塊震蕩加劇，如何應(yīng)對？

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年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.11%	0.34%	0.69%	0.14%	1.48%	3.41%	5.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.04%	0.15%	0.32%	0.06%	0.66%	1.93%	4.13%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3 \| 945	200 \| 944	196 \| 920	177 \| 911	56 \| 944	149 \| 865	123 \| 829	76 \| 730
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.33%	0.39%	0.40%	0.42%	0.40%	0.49%	0.49%	0.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	213 \| 945	161 \| 940	131 \| 928	110 \| 912	204 \| 896	94 \| 895	112 \| 884	38 \| 877
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.53%	1.98%	2.25%	2.14%	2.38%	1.80%	2.11%	3.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.71%	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	134 \| 945	89 \| 896	52 \| 855	26 \| 766	167 \| 682	581 \| 670	608 \| 653	328 \| 646
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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同類基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
更多
近6月近1年近2年近3年

中信保誠薪金寶貨幣E
7日年化 1.94%

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德邦德利貨幣B
14日年化 1.66%

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金鷹貨幣B
近3月 0.38%

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信澳慧管家貨幣C
近6月 0.77%

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信澳慧管家貨幣C
近1年 1.61%

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長城收益寶貨幣B
近2年 3.67%

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興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.18%

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全部同類基金>
1中信保誠薪金寶貨幣E
7日年化 1.94%

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2安信現(xiàn)金管理貨幣B
7日年化 1.93%

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3中信保誠智惠金貨幣C
7日年化 1.80%

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4中信保誠薪金寶貨幣A
7日年化 1.74%

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5德邦德利貨幣B
7日年化 1.69%

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6安信現(xiàn)金管理貨幣A
7日年化 1.69%

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萬家日日薪B
7日年化 1.35%

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全部同類基金>
1金鷹貨幣B
近3月 0.38%

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2嘉合貨幣B
近3月 0.38%

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3中信保誠智惠金貨幣C
近3月 0.38%

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4交銀天利寶貨幣E
近3月 0.38%

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5信澳慧管家貨幣C
近3月 0.38%

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6東吳貨幣B
近3月 0.37%

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200萬家日日薪B
近3月 0.34%

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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近6月 0.77%

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2交銀天利寶貨幣E
近6月 0.76%

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3長城收益寶貨幣C
近6月 0.76%

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4長城收益寶貨幣B
近6月 0.76%

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5交銀貨幣B
近6月 0.75%

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6交銀貨幣D
近6月 0.75%

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196萬家日日薪B
近6月 0.69%

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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近1年 1.61%

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2長城收益寶貨幣B
近1年 1.60%

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3長城收益寶貨幣C
近1年 1.60%

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4金鷹貨幣B
近1年 1.59%

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5國泰瞬利貨幣D
近1年 1.59%

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6國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.59%

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177萬家日日薪B
近1年 1.48%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近2年 3.67%

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2長城收益寶貨幣C
近2年 3.67%

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3大成慧成貨幣B
近2年 3.63%

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4國泰瞬利貨幣D
近2年 3.63%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 3.63%

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6大成慧成貨幣E
近2年 3.63%

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149萬家日日薪B
近2年 3.41%

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全部同類基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.18%

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2長城收益寶貨幣B
近3年 6.12%

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3長城收益寶貨幣C
近3年 6.12%

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4國泰瞬利貨幣D
近3年 6.03%

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5興全天添益貨幣B
近3年 6.00%

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6中信保誠智惠金貨幣C
近3年 5.99%

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123萬家日日薪B
近3年 5.78%

購買

全部同類基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.54%

七日年化1.61%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-04-12~至今	郅元張如晨	4年又302天	10.19%
2019-09-09~2021-04-11	郅元	1年又215天	3.12%
2019-01-31~2019-09-08	陳佳昀郅元	220天	1.18%
2017-09-13~2019-01-30	陳佳昀	1年又139天	5.16%
2017-06-05~2017-09-12	蘇謀東陳佳昀	99天	1.08%

同公司旗下基金

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萬家基金

管理規(guī)模：5962.24億旗下基金：382只

萬家國證新能源車電池指

日漲幅1.81%

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萬家國證新能源車電池指

日漲幅1.81%

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萬家瑞興靈活配置混合A

日漲幅0.88%

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萬家瑞興靈活配置混合C

日漲幅0.87%

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萬家北證50成份指數(shù)發(fā)

日漲幅0.85%

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萬家北證50成份指數(shù)發(fā)

日漲幅0.85%

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萬家高端裝備量化選股混

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138	公告萬家日日薪貨幣市場證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-25 09:09
176	公告萬家日日薪貨幣市場證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	10-22 09:09
154	公告萬家日日薪貨幣市場證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	10-22 09:09
234	公告萬家日日薪貨幣市場證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:00
119	為什么不能取現(xiàn)？	又見武松	08-19 11:17
274	公告萬家日日薪貨幣市場證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:14
378	公告關(guān)于萬家日日薪貨幣市場證券投資基金2025年五一假	基金資訊	04-25 09:06
397	公告萬家日日薪貨幣市場證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:12
384	公告萬家日日薪貨幣市場證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:23
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基金名稱	關(guān)注度
廣發(fā)天天紅貨幣B	23561人
華夏沃利貨幣B	22271人
南方天天利貨幣B	26330人
前海開源聚財寶B	21357人
新華活期添利貨幣E	22552人

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