基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.05130.02%
近1月：0.15%
近1年：1.70%

累計凈值

1.2673
近3月：0.37%
近3年：8.36%

近6月：0.67%
成立來：28.78%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：33.94億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2016-11-01管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.20% 0.02% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.02元(費(fèi)率0.02%，節(jié)省0.02元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0513 1.2673 0.02%
    02-05 1.0511 1.2671 0.01%
    02-04 1.0510 1.2670 0.00%
    02-03 1.0510 1.2670 0.00%
    02-02 1.0510 1.2670 0.00%
    01-30 1.0510 1.2670 0.00%
    01-29 1.0510 1.2670 0.00%
    01-28 1.0510 1.2670 0.00%
    01-27 1.0510 1.2670 0.00%
    01-26 1.0510 1.2670 0.01%
    01-23 1.0509 1.2669 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.15%
    0.37%
    0.67%
    0.17%
    1.70%
    4.68%
    8.36%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    587 | 987
    599 | 987
    392 | 967
    481 | 957
    577 | 987
    289 | 929
    241 | 839
    234 | 714
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
38 0 這個多少天全是0 基民小意恩 02-03 21:27
47 0 公告萬家家享中短債債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-21 09:14
87 0 公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購( 基金資訊 12-27 09:05
95 0 公告萬家家享中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-24 09:07
86 0 公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購( 基金資訊 12-19 09:09
113 2 規(guī)模變小了 基民jghkQf 12-12 13:55
142 0 公告萬家家享中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要( 基金資訊 11-25 09:10
133 0 公告萬家家享中短債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 11-25 09:10
154 0 公告萬家家享中短債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-25 09:13
213 0 公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購( 基金資訊 09-25 09:09
265 0 公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購( 基金資訊 09-10 09:08
224 0 公告萬家家享中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-09 07:23
227 0 公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購( 基金資訊 09-05 09:28
177 0 公告萬家家享中短債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:50
213 0 二季報中，萬家家享這樣看后續(xù)債市 萬家基金 07-23 16:52
155 0 南華瑞澤C這神基，波動小收益高。小跌后必爆大蛋，這 鑫鑫啊5 07-21 21:23
229 0 公告萬家家享中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:13
245 0 公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購( 基金資訊 06-12 09:08
308 0 公告萬家家享中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:22
249 0 公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購( 基金資訊 06-06 09:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1