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單位凈值 (2026-02-06)

0.6790-1.15%
近1月：-1.37%
近1年：4.69%

累計凈值

3.3950
近3月：-2.79%
近3年：-24.23%

近6月：-2.18%
成立來：239.36%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：12.33億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉珈吟
成 立 日：2014-06-13管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中證主要消費指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 0.6790 3.3950 -1.15%
    02-05 0.6869 3.4345 0.82%
    02-04 0.6813 3.4065 2.10%
    02-03 0.6673 3.3365 0.92%
    02-02 0.6612 3.3060 -0.20%
    01-30 0.6625 3.3125 -2.37%
    01-29 0.6786 3.3930 5.24%
    01-28 0.6448 3.2240 -0.03%
    01-27 0.6450 3.2250 -1.59%
    01-26 0.6554 3.2770 -0.27%
    01-23 0.6572 3.2860 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.49%
    -1.37%
    -2.79%
    -2.18%
    0.67%
    4.69%
    -1.42%
    -24.23%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    2.46%
    -1.49%
    -3.56%
    -3.54%
    0.56%
    1.40%
    -7.03%
    -30.87%
    同類排名
    115 | 4881
    2980 | 4813
    3842 | 4608
    3836 | 4204
    3608 | 4810
    3409 | 3494
    2520 | 2553
    1915 | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3037.85%
    2024-12-3137.00%
    2024-06-3021.01%
    2023-12-3128.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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