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單位凈值 (2026-02-06)

3.1248-0.28%
近1月：1.69%
近1年：7.70%

累計凈值

3.0803
近3月：-1.70%
近3年：28.86%

近6月：0.11%
成立來：270.90%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：192.65億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：柳軍等
成 立 日：2006-11-17管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 3.1248 3.0803 -0.28%
    02-05 3.1336 3.0861 -0.37%
    02-04 3.1451 3.0936 3.09%
    02-03 3.0508 3.0318 0.23%
    02-02 3.0438 3.0273 -3.12%
    01-30 3.1418 3.0915 -0.83%
    01-29 3.1682 3.1088 1.15%
    01-28 3.1322 3.0852 1.85%
    01-27 3.0753 3.0479 -0.88%
    01-26 3.1027 3.0658 1.24%
    01-23 3.0648 3.0410 -0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.54%
    1.69%
    -1.70%
    0.11%
    2.82%
    7.70%
    15.59%
    28.86%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.67%
    1.49%
    -2.06%
    -0.70%
    2.63%
    3.08%
    5.17%
    11.99%
    同類排名
    1125 | 4881
    1424 | 4813
    3570 | 4608
    3649 | 4204
    2399 | 4810
    3231 | 3494
    2347 | 2553
    855 | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3034.23%
    2024-12-3142.47%
    2024-06-3041.58%
    2023-12-3136.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 [圖片] 百年牛市 02-07 17:08
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3845 168 2026年1月16日3.163元買入510800共 喜馬拉雅巔峰 02-06 19:19
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355 3 還沒買，看了一下這雞管理費比易方達(dá)多了0.4啊，長 股友75e191k569 02-06 09:48
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