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單位凈值 (2026-02-06)

8.65470.01%
近1月：4.27%
近1年：45.75%

累計凈值

1.5793
近3月：11.60%
近3年：36.32%

近6月：29.62%
成立來：62.15%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：11.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李嚴(yán)
成 立 日：2018-03-23管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.56%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 8.6547 1.5793 0.01%
    02-05 8.6537 1.5791 -1.86%
    02-04 8.8180 1.6065 0.12%
    02-03 8.8074 1.6047 3.14%
    02-02 8.5396 1.5600 -4.00%
    01-30 8.8958 1.6195 -1.72%
    01-29 9.0512 1.6454 -0.97%
    01-28 9.1400 1.6602 0.61%
    01-27 9.0848 1.6510 0.48%
    01-26 9.0417 1.6438 -0.98%
    01-23 9.1309 1.6587 2.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.71%
    4.27%
    11.60%
    29.62%
    9.15%
    45.75%
    76.26%
    36.32%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.68%
    4.25%
    10.90%
    28.14%
    9.12%
    41.73%
    69.51%
    29.26%
    同類排名
    3468 | 4881
    495 | 4813
    394 | 4608
    1009 | 4204
    328 | 4810
    785 | 3494
    887 | 2553
    532 | 1989
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3041.42%
    2024-12-3146.55%
    2024-06-3079.61%
    2023-12-3176.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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