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單位凈值 (2026-02-06)

4.54840.02%
近1月：4.28%
近1年：44.35%

累計凈值

0.9956
近3月：11.26%
近3年：35.38%

近6月：28.91%
成立來：-0.44%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：180.85億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：榮膺
成 立 日：2015-05-05管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.34%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 4.5484 0.9956 0.02%
    02-05 4.5477 0.9955 -1.84%
    02-04 4.6329 1.0141 0.15%
    02-03 4.6261 1.0126 3.12%
    02-02 4.4863 0.9820 -4.00%
    01-30 4.6734 1.0230 -1.73%
    01-29 4.7557 1.0410 -0.97%
    01-28 4.8024 1.0512 0.61%
    01-27 4.7733 1.0448 0.50%
    01-26 4.7495 1.0396 -0.98%
    01-23 4.7964 1.0499 2.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.67%
    4.28%
    11.26%
    28.91%
    9.15%
    44.35%
    75.40%
    35.38%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.68%
    4.25%
    10.90%
    28.14%
    9.12%
    41.73%
    69.51%
    29.26%
    同類排名
    3443 | 4881
    491 | 4813
    430 | 4608
    1045 | 4204
    328 | 4810
    860 | 3494
    909 | 2553
    576 | 1989
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3082.52%
    2024-12-31132.31%
    2024-06-30162.10%
    2023-12-31117.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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