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單位凈值 (2026-02-06)

1.9828-0.01%
近1月：4.24%
近1年：46.51%

累計(jì)凈值

0.9181
近3月：11.93%
近3年：40.93%

近6月：29.91%
成立來：-8.12%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.19億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2015-05-29管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.56%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.9828 0.9181 -0.01%
    02-05 1.9829 0.9181 -1.82%
    02-04 2.0196 0.9351 0.14%
    02-03 2.0168 0.9338 3.09%
    02-02 1.9564 0.9059 -3.97%
    01-30 2.0372 0.9433 -1.70%
    01-29 2.0725 0.9596 -0.97%
    01-28 2.0928 0.9690 0.62%
    01-27 2.0800 0.9631 0.49%
    01-26 2.0699 0.9584 -0.98%
    01-23 2.0903 0.9679 2.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.67%
    4.24%
    11.93%
    29.91%
    9.05%
    46.51%
    82.58%
    40.93%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.68%
    4.25%
    10.90%
    28.14%
    9.12%
    41.73%
    69.51%
    29.26%
    同類排名
    3443 | 4881
    505 | 4813
    369 | 4608
    991 | 4204
    346 | 4810
    747 | 3494
    748 | 2553
    421 | 1989
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3028.53%
    2024-12-3128.56%
    2024-06-3027.73%
    2023-12-3127.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
12 0 沒玩過這。ETF是T+0還是T+1 股友2163011q7p 02-02 18:33
14 0 怎么個(gè)事，交易員買賣鍵按錯(cuò)了吧 錦繡華夏 01-27 11:19
30 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于變更旗下部分上交所ET 基金資訊 01-23 07:42
20 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 20:25
56 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下部分上交所ETF申 基金資訊 12-07 19:11
40 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 12-07 19:10
48 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 12-07 19:10
39 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-27 20:07
46 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-29 22:32
66 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 19:10
73 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 05-31 09:24
54 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 05-31 09:07
59 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 19:14
73 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-28 20:25
400 0 公告國壽安保基金管理有限公司旗下基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 20:25
57 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 15:55
76 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-19 15:45
60 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 15:45
70 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-19 15:45
622 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年第四季度 基金資訊 01-21 19:15
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