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單位凈值 (2026-02-06)

4.8468-0.53%
近1月：-2.92%
近1年：24.47%

累計(jì)凈值

1.3592
近3月：-0.43%
近3年：23.59%

近6月：14.21%
成立來：39.02%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：40.75億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2019-05-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.41%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 4.8468 1.3592 -0.53%
    02-05 4.8725 1.3659 -0.59%
    02-04 4.9012 1.3734 0.81%
    02-03 4.8617 1.3631 1.17%
    02-02 4.8054 1.3483 -2.15%
    01-30 4.9112 1.3761 -1.00%
    01-29 4.9606 1.3890 0.76%
    01-28 4.9233 1.3792 0.26%
    01-27 4.9105 1.3759 -0.02%
    01-26 4.9117 1.3762 0.09%
    01-23 4.9071 1.3750 -0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.31%
    -2.92%
    -0.43%
    14.21%
    0.42%
    24.47%
    48.67%
    23.59%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2055 | 4881
    3812 | 4813
    3019 | 4608
    2375 | 4204
    3760 | 4810
    2122 | 3494
    1597 | 2553
    1080 | 1989
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3038.23%
    2024-12-3143.23%
    2024-06-3032.14%
    2023-12-3117.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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