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單位凈值 (2023-06-30)

10.1627--
近1月：--
近1年：--

累計凈值

10.8463
近3月：--
近3年：--

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類型：Reits  |  中高風(fēng)險規(guī)模：76.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭霜等
成 立 日：2022-11-11管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 7.6383 9.7019 --
    03-31 9.5116 10.7902 --
    12-31 9.7271 10.8157 --
    09-30 9.9412 10.8548 --
    06-30 10.1627 10.8463 --
    11-11 10.8800 10.8800 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
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    滬深300
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    同類排名
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    四分位排名

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 公告關(guān)于中金安徽交控高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金 基金資訊 02-06 17:18
88 3 分紅不夠凈值退得快 羊喬小孩 02-05 14:54
758 11 有沒有長期持有的，每年分紅不低于8嗎？ 發(fā)哥價投 02-04 16:26
58 0 這是在換莊嗎？ 股友x82606d078 01-29 13:55
72 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于中金安徽交控高速公路封閉式 基金資訊 01-28 18:43
208 3 10.88成本什么時候解套啊，再也不碰這玩意了 基民ItKEhy 01-27 16:15
247 5 這， 股友6yi86l 01-27 14:00
180 5 虧23個點(diǎn)的還有嗎？ 基民E6869n0870 01-27 13:59
105 1 安徽交控這是咋地啦，塌方式 股友L332F81731 01-27 10:26
102 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于中金安徽交控高速公路封閉式 基金資訊 01-21 17:04
86 0 公告中金安徽交控高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金20 基金資訊 01-21 16:13
75 0 公告中金安徽交控高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金關(guān)于 基金資訊 01-21 16:08
152 2 倒來倒去不要手續(xù)費(fèi)嗎？ n709213690082374 01-12 10:19
122 0 公告中金安徽交控高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金關(guān)于 基金資訊 12-24 17:06
133 0 所以很多人被每年的分紅蒙蔽了雙眼 股友Y00676237n 12-18 12:35
262 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于中金安徽交控高速公路封閉式 基金資訊 12-06 17:14
132 0 公告關(guān)于中金安徽交控高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金 基金資訊 12-04 18:14
174 0 公告中金安徽交控高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金關(guān)于 基金資訊 11-21 18:56
143 0 公告中金安徽交控高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金 基金資訊 11-21 18:55
136 0 公告中金安徽交控高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金更新 基金資訊 11-21 18:55
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