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單位凈值 (2026-02-06)

1.05730.03%
近1月：0.27%
近1年：1.27%

累計凈值

1.1918
近3月：0.47%
近3年：10.34%

近6月：0.73%
成立來：20.23%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：18.63億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李偉
成 立 日：2013-05-29管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0573 1.1918 0.03%
    02-05 1.0570 1.1915 0.02%
    02-04 1.0568 1.1913 0.02%
    02-03 1.0566 1.1911 0.00%
    02-02 1.0566 1.1911 0.01%
    01-30 1.0565 1.1910 0.01%
    01-29 1.0564 1.1909 0.01%
    01-28 1.0563 1.1908 0.01%
    01-27 1.0562 1.1907 0.00%
    01-26 1.0562 1.1907 0.01%
    01-23 1.0561 1.1906 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.27%
    0.47%
    0.73%
    0.23%
    1.27%
    6.01%
    10.34%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    2278 | 3518
    956 | 3498
    1046 | 3436
    2474 | 3518
    1476 | 3254
    901 | 2751
    886 | 2333
    四分位排名

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    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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511 0 真誠請教，利率這么低你們還有啥好選擇？ 新經(jīng)濟e線 06-26 13:56
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334 0 收蛋都很開心 藍藍養(yǎng)基wxv 06-20 21:51
347 0 這個債券基金又新高了！ 藍藍養(yǎng)基wxv 06-18 20:37
443 0 這個基金各階段收益都不錯哦！ 藍藍養(yǎng)基wxv 06-12 22:29
146 0 市場整體偏暖，資金偏好集中在藍籌板塊。方正富邦保險 玟玟公主 06-12 16:37
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