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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.00610.01%
近1月：0.15%
近1年：0.43%

累計(jì)凈值

1.1605
近3月：0.46%
近3年：7.75%

近6月：0.39%
成立來：17.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.93億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2012-05-09管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限5.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0061 1.1605 0.01%
    02-05 1.0060 1.1604 0.01%
    02-04 1.0059 1.1603 0.00%
    02-03 1.0059 1.1603 0.00%
    02-02 1.0059 1.1603 0.01%
    01-30 1.0058 1.1602 0.00%
    01-29 1.0058 1.1602 0.00%
    01-28 1.0058 1.1602 0.01%
    01-27 1.0057 1.1601 0.00%
    01-26 1.0057 1.1601 0.00%
    01-23 1.0057 1.1601 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.15%
    0.46%
    0.39%
    0.15%
    0.43%
    4.48%
    7.75%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2854 | 3522
    3055 | 3518
    1024 | 3498
    2249 | 3436
    3080 | 3518
    2459 | 3254
    2134 | 2751
    1894 | 2333
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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