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單位凈值 (2026-02-06)

1.03620.11%
近1月：0.53%
近1年：-1.10%

累計凈值

1.1183
近3月：-0.18%
近3年：5.90%

近6月：-0.74%
成立來：12.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.15億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李家毅
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0362 1.1183 0.11%
    02-05 1.0351 1.1172 0.06%
    02-04 1.0345 1.1166 -0.01%
    02-03 1.0346 1.1167 0.00%
    02-02 1.0346 1.1167 0.03%
    01-30 1.0343 1.1164 0.01%
    01-29 1.0342 1.1163 -0.04%
    01-28 1.0346 1.1167 0.04%
    01-27 1.0342 1.1163 -0.09%
    01-26 1.0351 1.1172 0.05%
    01-23 1.0346 1.1167 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.53%
    -0.18%
    -0.74%
    0.41%
    -1.10%
    2.98%
    5.90%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    146 | 3522
    430 | 3518
    3341 | 3498
    3279 | 3436
    774 | 3518
    3123 | 3254
    2616 | 2751
    2210 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
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