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招商安泰債券B(217203

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單位凈值 (2026-02-06): 1.38560.16%; 近1月：1.48%; 近1年：2.91%

累計凈值: 2.3146; 近3月：2.61%; 近3年：12.49%

: 近6月：2.95%; 成立來：175.15%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：3.16億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉萬鋒
成立日：2006-04-12	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債 11.67% --
21國開 8.28% --
24國債11 6.65% --
24交行 6.51% --
23中信 4.55% --
前五持倉占比合計：37.66%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債	11.67%	--
21國開	8.28%	--
24國債11	6.65%	--
24交行	6.51%	--
23中信	4.55%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.3856	2.3146	0.16%
02-05	1.3834	2.3124	-0.13%
02-04	1.3852	2.3142	-0.07%
02-03	1.3862	2.3152	0.43%
02-02	1.3802	2.3092	-0.48%
01-30	1.3869	2.3159	-0.27%
01-29	1.3906	2.3196	-0.14%
01-28	1.3925	2.3215	0.10%
01-27	1.3911	2.3201	0.09%
01-26	1.3898	2.3188	-0.26%
01-23	1.3934	2.3224	0.23%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2011-01-28	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.09%	1.48%	2.61%	2.95%	2.20%	2.91%	7.47%	12.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3512 \| 3522	28 \| 3518	8 \| 3498	19 \| 3436	9 \| 3518	158 \| 3254	257 \| 2751	265 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.34%	-0.61%	0.78%	-0.47%	2.20%	0.29%	1.10%	1.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	50 \| 3528	2476 \| 3498	2182 \| 3451	2109 \| 3040	975 \| 3316	1568 \| 3195	1891 \| 3360	954 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	良好	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.03%	5.03%	4.14%	1.66%	6.98%	1.78%	5.50%	7.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1604 \| 3528	1018 \| 3316	830 \| 3108	1893 \| 2726	106 \| 2409	1448 \| 2196	193 \| 1720	313 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：2003年成立以來，每年都實現(xiàn)正收益，基金經(jīng)理張國強(qiáng)先生現(xiàn)任固定收益投資總監(jiān)，管理經(jīng)驗豐富，風(fēng)格穩(wěn)健。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-08-08~至今	劉萬鋒	2年又184天	9.42%
2021-02-18~2023-08-07	康晶劉萬鋒	2年又170天	12.20%
2015-08-05~2021-02-17	康晶	5年又198天	20.23%
2012-08-30~2015-08-04	張婷	2年又339天	20.71%
2012-04-09~2012-08-29	張婷張國強(qiáng)	142天	2.06%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
48	$招商安泰債券B$剛買兩天，連大跌	優(yōu)秀習(xí)慣	02-02 23:28
45	為啥看不到評論了？	投基份子666	02-02 20:27
35	是增加了股票嗎？	基民5589h915k7	01-21 19:27
63	公告招商安泰債券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:13
46	有點猛	基民5589h915k7	01-20 19:27
45	太牛逼了^_^好	基民5589h915k7	01-09 19:26
67	最喜歡債基啦，年收益率十七個點的$中郵睿信增強(qiáng)債$	宏圖高升地爾泰	01-08 15:07
62	就是不離場，我看你可能給我吃完	基民z36173N229	12-16 22:00
70	你也是離譜了點	股友D698602g92	12-09 23:01
122	公告招商安泰債券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-27 09:12
88	別人跌，你跌也就算了別人漲你還跌倪瑪姒了啊	基民1990191td6	09-26 19:47
88	這么水，還出來干什么	基民7790H62r93	09-22 19:38
86	你這么水，還出來干什么	基民7790H62r93	09-22 19:36
135	公告招商安泰債券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:18
163	公告招商安泰債券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:12
529	招君說債\|央行加大凈投放力度，債市將如何演繹？	招商基金	04-28 09:16
128	公告招商安泰債券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品資料概要更	基金資訊	04-25 09:08
117	17號分紅后我的總資產(chǎn)怎么少了	基民79959Q823K	04-24 19:57
179	公告招商安泰債券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:13
569	公告招商安泰債券投資基金2024年度第一次分紅公告	基金資訊	04-16 09:05

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-04-17	每份派現(xiàn)金0.0123元
2024-04-15	每份派現(xiàn)金0.0243元
2023-04-19	每份派現(xiàn)金0.0272元
2022-01-25	每份派現(xiàn)金0.0117元
2020-02-14	每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-01-15	每份派現(xiàn)金0.0450元
2017-12-13	每份派現(xiàn)金0.0500元
2016-12-28	每份派現(xiàn)金0.0600元
2015-07-01	每份派現(xiàn)金0.0350元
2015-04-01	每份派現(xiàn)金0.0400元
2015-01-05	每份派現(xiàn)金0.0300元

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