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單位凈值 (2026-02-06)

1.1672-0.04%
近1月：0.63%
近1年：5.98%

累計(jì)凈值

1.9307
近3月：0.94%
近3年：17.61%

近6月：3.64%
成立來：125.07%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.77億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：尹曉紅等
成 立 日：2012-08-20管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1672 1.9307 -0.04%
    02-05 1.1677 1.9312 0.01%
    02-04 1.1676 1.9311 0.26%
    02-03 1.1646 1.9281 0.31%
    02-02 1.1610 1.9245 -0.54%
    01-30 1.1673 1.9308 -0.11%
    01-29 1.1686 1.9321 0.03%
    01-28 1.1682 1.9317 0.01%
    01-27 1.1681 1.9316 -0.12%
    01-26 1.1695 1.9330 -0.02%
    01-23 1.1697 1.9332 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.63%
    0.94%
    3.64%
    1.14%
    5.98%
    14.22%
    17.61%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    457 | 1569
    657 | 1548
    833 | 1472
    551 | 1373
    707 | 1548
    579 | 1237
    475 | 1054
    188 | 871
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.90%
    2024-12-3110.79%
    2024-06-3016.57%
    2023-12-3121.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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