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招商安盈債券A(217024

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單位凈值 (2026-02-06): 1.1672-0.04%; 近1月：0.63%; 近1年：5.98%

累計凈值: 1.9307; 近3月：0.94%; 近3年：17.61%

: 近6月：3.64%; 成立來：125.07%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：27.77億元（2025-12-31）	基金經理：尹曉紅等
成立日：2012-08-20	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
0.84%	0.43%	股吧
濰柴動力	0.64%	-2.66%	股吧
三一重工	0.64%	-1.25%	股吧
中國中車	0.63%	-0.78%	股吧
海爾智家	0.61%	-0.99%	股吧
中國平安	0.59%	-0.67%	股吧
中信特鋼	0.47%	-1.05%	股吧
中聯(lián)重科	0.46%	-0.43%	股吧
國電電力	0.43%	0.22%	股吧
大華股份	0.42%	-0.54%	股吧

前十持倉占比合計：5.73%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 3.47% --
22郵儲 2.77% --
23中行 2.71% --
25國新 2.60% --
國開1803 2.37% --
前五持倉占比合計：13.92%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	3.47%	--
22郵儲	2.77%	--
23中行	2.71%	--
25國新	2.60%	--
國開1803	2.37%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1672	1.9307	-0.04%
02-05	1.1677	1.9312	0.01%
02-04	1.1676	1.9311	0.26%
02-03	1.1646	1.9281	0.31%
02-02	1.1610	1.9245	-0.54%
01-30	1.1673	1.9308	-0.11%
01-29	1.1686	1.9321	0.03%
01-28	1.1682	1.9317	0.01%
01-27	1.1681	1.9316	-0.12%
01-26	1.1695	1.9330	-0.02%
01-23	1.1697	1.9332	0.11%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.01%	0.63%	0.94%	3.64%	1.14%	5.98%	14.22%	17.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	457 \| 1569	657 \| 1548	833 \| 1472	551 \| 1373	707 \| 1548	579 \| 1237	475 \| 1054	188 \| 871
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.96%	3.14%	0.99%	-0.61%	0.09%	2.28%	2.04%	2.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	311 \| 1555	608 \| 1469	853 \| 1383	1139 \| 1314	1106 \| 1292	365 \| 1251	121 \| 1208	99 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.53%	6.91%	5.49%	0.07%	9.74%	6.95%	12.60%	0.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	633 \| 1555	247 \| 1292	34 \| 1121	101 \| 955	148 \| 782	316 \| 632	132 \| 548	206 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 20.90%
2024-12-31 10.79%
2024-06-30 16.57%
2023-12-31 21.63%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：保本基金，低風險

報告期	基金換手率
2025-06-30	20.90%
2024-12-31	10.79%
2024-06-30	16.57%
2023-12-31	21.63%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2021-08-05~至今	尹曉紅蔡振	4年又187天	24.60%
2017-12-30~2021-08-04	姚爽尹曉紅	3年又218天	27.73%
2017-08-08~2017-12-29	康晶姚爽	143天	1.16%
2016-08-20~2017-08-07	賈成東康晶	352天	-0.86%
2016-07-22~2016-08-19	馬龍賈成東	28天	0.29%

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3416	13	最近	紅利鯤鵬	10-14 14:02
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-24	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-12-20	每份派現(xiàn)金0.0314元
2022-11-21	每份派現(xiàn)金0.0382元
2022-10-18	每份派現(xiàn)金0.0393元
2022-06-29	每份派現(xiàn)金0.0457元
2022-03-29	每份派現(xiàn)金0.0540元
2021-09-28	每份派現(xiàn)金0.0504元
2021-07-29	每份派現(xiàn)金0.0573元
2020-12-23	每份派現(xiàn)金0.0540元
2015-09-18	每份基金份額折算1.3532份

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