基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.36280.16%
近1月：1.50%
近1年：3.22%

累計(jì)凈值

2.3890
近3月：2.70%
近3年：13.52%

近6月：3.10%
成立來(lái)：233.04%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒
成 立 日：2003-04-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.3628 2.3890 0.16%
    02-05 1.3606 2.3868 -0.12%
    02-04 1.3623 2.3885 -0.07%
    02-03 1.3633 2.3895 0.43%
    02-02 1.3574 2.3836 -0.48%
    01-30 1.3639 2.3901 -0.27%
    01-29 1.3676 2.3938 -0.13%
    01-28 1.3694 2.3956 0.10%
    01-27 1.3681 2.3943 0.10%
    01-26 1.3667 2.3929 -0.26%
    01-23 1.3703 2.3965 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    1.50%
    2.70%
    3.10%
    2.24%
    3.22%
    8.13%
    13.52%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    3511 | 3522
    26 | 3518
    6 | 3498
    15 | 3436
    7 | 3518
    111 | 3254
    155 | 2751
    142 | 2333
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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