基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.07990.19%
近1月：0.77%
近1年：4.93%

累計(jì)凈值

1.3867
近3月：1.12%
近3年：12.26%

近6月：2.98%
成立來(lái)：46.03%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.32億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2016-09-09管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：18個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-08～07-06/06-08～07-06
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月05日15:00~07月06日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月05日15:00~07月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0799 1.3867 0.19%
    02-05 1.0779 1.3847 -0.13%
    02-04 1.0793 1.3861 -0.08%
    02-03 1.0802 1.3870 0.19%
    02-02 1.0782 1.3850 -0.22%
    01-30 1.0806 1.3874 -0.10%
    01-29 1.0817 1.3885 -0.19%
    01-28 1.0838 1.3906 0.01%
    01-27 1.0837 1.3905 0.13%
    01-26 1.0823 1.3891 -0.14%
    01-23 1.0838 1.3906 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.77%
    1.12%
    2.98%
    1.08%
    4.93%
    8.81%
    12.26%
    同類(lèi)平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    546 | 1569
    543 | 1548
    713 | 1472
    681 | 1373
    750 | 1548
    713 | 1237
    837 | 1054
    439 | 871
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
81 0 公告中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-20 19:35
72 0 上周全市場(chǎng)漲幅第一！同泰行業(yè)優(yōu)選012497專(zhuān)注A 清瀾映淵 12-01 13:21
61 0 專(zhuān)注芯片，覆蓋谷歌鏈！同泰行業(yè)優(yōu)選(012497) 玉露獅痕 11-28 13:20
77 0 市場(chǎng)回調(diào)不用慌，牛市大方向沒(méi)改，券商作為行情先行軍 破冰而行的小企鵝 11-28 13:03
138 0 公告中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-26 17:22
149 0 公告中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-28 20:37
163 0 算力賽道最靚的仔！同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)日內(nèi)飆升4.39%， 耐心的喬玫 07-30 08:10
174 0 公告中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-17 19:36
211 0 公告中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A 基金資訊 05-29 19:00
231 0 公告中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新 基金資訊 05-29 18:45
331 1 漫展coser圈潛規(guī)則：出巴菲特造型必須手持“TY 股友1nu3870383 05-29 00:52
254 0 公告中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-20 17:10
273 0 公告中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-27 19:19
358 0 公告中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-20 18:40
423 0 公告中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新 基金資訊 11-28 20:52
316 0 公告中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A 基金資訊 11-28 20:50
340 0 公告中信保誠(chéng)基金管理有限公司中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開(kāi) 基金資訊 11-25 19:31
320 0 公告中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金托管 基金資訊 11-25 19:31
335 0 公告中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 11-07 19:40
330 0 公告中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-23 22:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1