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單位凈值 (2026-02-06)

1.56570.04%
近1月：4.19%
近1年：43.34%

累計凈值

1.8979
近3月：11.45%
近3年：36.34%

近6月：28.61%
成立來：111.45%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.88億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉子豪
成 立 日：2012-01-31管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.31%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.5657 1.8979 0.04%
    02-05 1.5651 1.8973 -1.68%
    02-04 1.5918 1.9240 0.11%
    02-03 1.5900 1.9222 3.03%
    02-02 1.5433 1.8755 -3.89%
    01-30 1.6057 1.9379 -1.64%
    01-29 1.6325 1.9647 -0.87%
    01-28 1.6468 1.9790 0.61%
    01-27 1.6368 1.9690 0.47%
    01-26 1.6292 1.9614 -0.96%
    01-23 1.6450 1.9772 2.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.49%
    4.19%
    11.45%
    28.61%
    8.83%
    43.34%
    74.39%
    36.34%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.68%
    4.25%
    10.90%
    28.14%
    9.12%
    41.73%
    69.51%
    29.26%
    同類排名
    3312 | 4881
    526 | 4813
    405 | 4608
    1067 | 4204
    385 | 4810
    920 | 3494
    932 | 2553
    531 | 1989
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-3141.89%
    2020-06-3063.60%
    2019-12-3157.31%
    2019-06-3050.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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