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單位凈值 (2026-02-06): 1.09270.05%; 近1月：0.34%; 近1年：1.64%

累計凈值: 2.2217; 近3月：0.47%; 近3年：11.08%

: 近6月：0.44%; 成立來：198.13%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：1.73億元（2025-12-31）	基金經理：王超
成立日：2003-09-30	管理人：融通基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
25附息 10.67% --
24興業(yè) 6.55% --
24郵儲 5.55% --
24中銀 5.42% --
24中財G2 5.40% --
前五持倉占比合計：33.59%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數據

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25附息	10.67%	--
24興業(yè)	6.55%	--
24郵儲	5.55%	--
24中銀	5.42%	--
24中財G2	5.40%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0927	2.2217	0.05%
02-05	1.0922	2.2212	0.02%
02-04	1.0920	2.2210	-0.01%
02-03	1.0921	2.2211	-0.01%
02-02	1.0922	2.2212	0.01%
01-30	1.0921	2.2211	-0.01%
01-29	1.0922	2.2212	0.02%
01-28	1.0920	2.2210	0.00%
01-27	1.0920	2.2210	-0.01%
01-26	1.0921	2.2211	0.03%
01-23	1.0918	2.2208	0.03%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2021-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2021-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.34%	0.47%	0.44%	0.35%	1.64%	5.74%	11.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2256 \| 3522	1683 \| 3518	956 \| 3498	2099 \| 3436	1226 \| 3518	890 \| 3254	1109 \| 2751	614 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.46%	-0.27%	1.00%	0.21%	1.45%	0.48%	1.28%	1.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2137 \| 3528	1607 \| 3498	1310 \| 3451	391 \| 3040	2246 \| 3316	970 \| 3195	1233 \| 3360	1438 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.41%	4.49%	4.77%	3.95%	10.30%	-3.10%	3.83%	12.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	976 \| 3528	1492 \| 3316	519 \| 3108	144 \| 2726	39 \| 2409	1681 \| 2196	804 \| 1720	13 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2006-12-31 537.84%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：產品特點：該基金年初大筆買入利率債獲得的正向波段和票息收入，夏普比例高達2.17，在市場避險情緒較強時，表現優(yōu)異的強債有利于投資者選擇。

報告期	基金換手率
2006-12-31	537.84%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2015-06-23~至今	王超	10年又232天	56.46%
2014-01-07~2015-06-22	韓海平王超	1年又166天	15.82%
2013-12-27~2014-01-06	張李陵韓海平王超	10天	0.10%
2013-12-19~2013-12-26	張李陵韓海平	7天	-0.60%
2012-08-31~2013-12-18	張李陵	1年又109天	3.13%

點擊	標題	作者	最新更新時間
78	公告融通債券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-21 00:05
56	$鑫元佳享120天持有債券C$鑫元佳享120天債C	財浪中虎	12-31 11:47
47	$鑫元佳享120天持有債券C$120天持有期，零費	細雨2	12-30 13:49
51	債市下行期更見真功夫，$鑫元佳享120天持有債券C	櫻花美子	12-29 15:01
62	$鑫元佳享120天持有債券C$近期走勢超穩(wěn)，近3月	股友9582	12-26 14:15
55	低風險理財撿到寶！$鑫元佳享120天持有債券C$近	股友20F	12-24 14:30
56	債市不太平，選$鑫元佳享120天持有債券C$！過往	櫻花美子	12-23 13:31
69	$鑫元佳享120天持有債券C$專注中短債投資，嚴控	媽沫沫	12-22 12:12
67	寶藏債基鑫元佳享120天C，近1年收益3.00%，	一個橙吖	12-19 13:07
63	$鑫元佳享120天持有債券C$中短債打底穩(wěn)當，12	啊倪倪	12-18 13:40
69	低波動理財閉眼沖！鑫元佳享120天C近6個月收益1	股友20F	12-17 21:02
1426	公告融通基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金參加國元	基金資訊	12-16 00:05
167	公告融通債券投資基金(AB類份額)基金產品資料概要更新	基金資訊	12-12 00:07
155	公告融通通利系列證券投資基金更新招募說明書(2025年	基金資訊	12-12 00:05
473	最近ETF雖然火，但很多人覺得不夠靈活，還是想選適	放假吃火鍋	11-07 09:54
1188	公告融通債券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:18
2691	公告融通債券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 00:18
1942	公告融通基金管理有限公司關于旗下融通債券投資基金開展直	基金資訊	07-23 00:29
3435	公告融通通利系列證券投資基金之融通債券投資基金2025	基金資訊	07-18 07:19
2081	公告融通基金關于旗下部分開放式基金新增中信銀行股份有限	基金資訊	07-16 00:23

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-05-19	每份派現金0.0100元
2024-12-25	每份派現金0.0060元
2024-09-25	每份派現金0.0380元
2024-06-25	每份派現金0.0520元
2024-03-27	每份派現金0.0560元
2024-01-16	每份派現金0.0050元
2023-01-16	每份派現金0.0050元
2022-01-19	每份派現金0.0050元
2019-12-05	每份派現金0.1280元
2019-10-09	每份派現金0.0550元
2019-05-09	每份派現金0.0550元

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