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單位凈值 (2026-02-06)

117.75510.04%
近1月：0.58%
近1年：1.44%

累計(jì)凈值

1.2658
近3月：0.72%
近3年：12.47%

近6月：1.18%
成立來(lái)：27.36%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：37.61億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2019-08-23管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.41%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 117.7551 1.2658 0.04%
    02-05 117.7056 1.2653 -0.03%
    02-04 117.7395 1.2656 0.00%
    02-03 117.7398 1.2656 -0.03%
    02-02 117.7710 1.2659 0.10%
    01-30 117.6523 1.2647 0.01%
    01-29 117.6459 1.2647 0.02%
    01-28 117.6209 1.2644 0.05%
    01-27 117.5597 1.2638 0.00%
    01-26 117.5644 1.2638 -0.01%
    01-23 117.5717 1.2639 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.58%
    0.72%
    1.18%
    0.54%
    1.44%
    7.79%
    12.47%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    0.61%
    0.77%
    1.31%
    0.56%
    1.52%
    8.08%
    12.65%
    同類排名
    206 | 663
    69 | 661
    18 | 647
    15 | 623
    59 | 661
    67 | 566
    50 | 413
    38 | 315
    四分位排名

    良好

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
21 0 這種也有人投資？ 洛薩先鋒 02-01 21:32
25 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-20 21:51
42 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-27 07:51
33 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-27 21:06
71 0 公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加光大證券股 基金資訊 08-04 17:36
65 0 公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加華泰證券股 基金資訊 08-03 17:21
25 0 太不給力了 回本就好啦 07-31 11:33
39 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-17 22:06
44 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-03 19:27
47 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-03 19:27
41 0 服了 芮木小珂 06-23 09:30
80 0 公告關(guān)于鵬華基金管理有限公司旗下部分基金新增流動(dòng)性服務(wù) 基金資訊 06-17 17:11
41 0 主力如此壓盤？折價(jià)快0.2%了 LLasting 05-23 14:33
90 0 公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國(guó)聯(lián)民生證 基金資訊 05-19 17:10
438 1 該考慮下怎么防守了 ETF令狐沖 04-22 10:25
51 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-20 17:10
651 0 5年地債ETF(159972)高開23bp沖擊4連 有連云 04-07 09:48
532 0 “對(duì)等關(guān)稅”措施公布，5年地債ETF(159972 有連云 04-03 13:41
577 0 5年地債ETF(159972)上漲12bp，關(guān)注非 有連云 04-02 13:47
63 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-27 22:41
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