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單位凈值 (2026-02-06)

1.8871-0.68%
近1月：1.62%
近1年：17.81%

累計(jì)凈值

2.1931
近3月：4.86%
近3年：10.29%

近6月：10.82%
成立來：123.60%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：19.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.8871 2.1931 -0.68%
    02-05 1.9000 2.2060 -0.50%
    02-04 1.9096 2.2156 1.44%
    02-03 1.8825 2.1885 1.71%
    02-02 1.8509 2.1569 -1.91%
    01-30 1.8869 2.1929 -2.38%
    01-29 1.9329 2.2389 2.44%
    01-28 1.8869 2.1929 0.45%
    01-27 1.8785 2.1845 -1.09%
    01-26 1.8992 2.2052 0.30%
    01-23 1.8935 2.1995 0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    1.62%
    4.86%
    10.82%
    4.58%
    17.81%
    28.37%
    10.29%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    1.39%
    4.27%
    9.14%
    4.37%
    13.77%
    19.71%
    0.40%
    同類排名
    818 | 4881
    1471 | 4813
    1366 | 4608
    2832 | 4204
    1825 | 4810
    2634 | 3494
    2187 | 2553
    1533 | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3070.11%
    2024-12-3156.19%
    2024-06-309.23%
    2023-12-3114.12%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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