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單位凈值 (2026-02-06)

4.8125-0.53%
近1月：-2.76%
近1年：--

累計凈值

1.2286
近3月：0.02%
近3年：--

近6月：14.81%
成立來：22.86%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.73億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2025-02-25管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 4.8125 1.2286 -0.53%
    02-05 4.8382 1.2351 -0.55%
    02-04 4.8648 1.2419 0.81%
    02-03 4.8258 1.2319 1.16%
    02-02 4.7704 1.2178 -2.12%
    01-30 4.8737 1.2442 -0.98%
    01-29 4.9220 1.2565 0.75%
    01-28 4.8853 1.2471 0.33%
    01-27 4.8694 1.2431 -0.02%
    01-26 4.8704 1.2433 0.09%
    01-23 4.8661 1.2422 -0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.26%
    -2.76%
    0.02%
    14.81%
    0.59%
    --
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1956 | 4881
    3686 | 4813
    2791 | 4608
    2321 | 4204
    3636 | 4810
    -- | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

    --
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    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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