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單位凈值 (2026-02-06)

1.2744-0.41%
近1月：-1.09%
近1年：30.18%

累計(jì)凈值

1.2854
近3月：3.03%
近3年：--

近6月：19.63%
成立來(lái)：28.80%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：480.14億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱恒紅
成 立 日：2024-09-25管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.32%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.2744 1.2854 -0.41%
    02-05 1.2797 1.2907 -1.17%
    02-04 1.2948 1.3058 0.58%
    02-03 1.2873 1.2983 1.91%
    02-02 1.2632 1.2742 -2.64%
    01-30 1.2974 1.3084 -1.18%
    01-29 1.3129 1.3239 0.30%
    01-28 1.3090 1.3200 0.34%
    01-27 1.3045 1.3155 0.08%
    01-26 1.3035 1.3145 -0.16%
    01-23 1.3056 1.3166 0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.77%
    -1.09%
    3.03%
    19.63%
    2.68%
    30.18%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.80%
    -1.16%
    2.81%
    19.02%
    2.64%
    27.55%
    51.41%
    18.05%
    同類排名
    2667 | 4881
    2840 | 4813
    1821 | 4608
    1716 | 4204
    2514 | 4810
    1614 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3184.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
7303 8 四季度基金公司加倉(cāng)較多的幾只被動(dòng)指數(shù)基金 阡陌說(shuō) 02-06 11:07
16 0 凡不能每證每個(gè)月分紅的、沒(méi)定期給投資者獲得一份穩(wěn)穩(wěn) 波子投資 02-06 08:00
202 1 中證A500歷史復(fù)盤(pán):20年200倍復(fù)利挑戰(zhàn)（47 股海修行行者張 02-05 14:22
422 2 羅博特科有點(diǎn)意思，本來(lái)是做光伏設(shè)備的，但現(xiàn)在靠著收 慷慨的哥衍慕 02-03 11:58
425 3 福斯特這公告看得人有點(diǎn)懵，你說(shuō)它好吧，越南和泰國(guó)的 慷慨的哥衍慕 02-03 11:55
172 0 這晶盛機(jī)電走得是真尷尬，業(yè)績(jī)跟股價(jià)完全脫節(jié)。你看它 慷慨的哥衍慕 02-03 10:45
248 0 邁為今天這開(kāi)盤(pán)沖得有點(diǎn)猛啊，五分鐘左右就拉了9%以 慷慨的哥衍慕 02-03 10:45
19 0 拉拉隊(duì)2024底部貨已快出完，濕年大釘，散戶掛山頂 財(cái)經(jīng)內(nèi)訊 02-03 10:15
256 0 SpaceX要發(fā)100萬(wàn)顆衛(wèi)星搞軌道AI數(shù)據(jù)中心的 JesseRoiz 02-02 12:24
210 0 今天大盤(pán)低開(kāi)直接破了4100點(diǎn)，盤(pán)面一片綠，但中國(guó) JesseRoiz 02-02 12:23
275 2 看利歐這業(yè)績(jī)預(yù)告，凈利潤(rùn)區(qū)間給的倒是不錯(cuò)，可一看扣 JesseRoiz 02-02 12:14
182 0 今天大盤(pán)真是冰點(diǎn)，眼看著上證又跌破了4100點(diǎn)，整 JesseRoiz 02-02 12:10
472 1 今天這板兒，是資產(chǎn)重組、業(yè)績(jī)預(yù)增和板塊高潮的三重共 可愛(ài)的肖心宇 01-30 11:41
504 3 這業(yè)績(jī)真是冰火兩重天啊，全年靠《哪吒2》爆了150 可愛(ài)的肖心宇 01-30 11:32
149 0 今天這板兒封得夠堅(jiān)決吧？存儲(chǔ)芯片這條線早盤(pán)異動(dòng)，它 可愛(ài)的肖心宇 01-30 11:27
365 2 股票價(jià)值投資和長(zhǎng)線投資有什么異同？ ADU10885188 01-29 18:52
191 1 看著今天又沖漲停，消息面上是現(xiàn)金流改善、股東終止減 可愛(ài)的肖心宇 01-29 14:02
32 0 聊到配置，其實(shí)思路可以更開(kāi)闊些。除了聚焦單一賽道， 股金古今中外 01-29 13:16
163 0 這票，最近因?yàn)槟昧恕澳甓茸罴袮I轉(zhuǎn)型獎(jiǎng)”，加上在小 可愛(ài)的肖心宇 01-29 13:00
277 2 最近確實(shí)猛，拿了“英偉達(dá)CPO光引擎核心供應(yīng)商”的 可愛(ài)的肖心宇 01-28 16:10
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