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單位凈值 (2026-02-06)

1.2744-0.41%
近1月：-1.09%
近1年：30.18%

累計凈值

1.2854
近3月：3.03%
近3年：--

近6月：19.63%
成立來：28.80%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：480.14億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱恒紅
成 立 日：2024-09-25管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.32%

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2744 1.2854 -0.41%
    02-05 1.2797 1.2907 -1.17%
    02-04 1.2948 1.3058 0.58%
    02-03 1.2873 1.2983 1.91%
    02-02 1.2632 1.2742 -2.64%
    01-30 1.2974 1.3084 -1.18%
    01-29 1.3129 1.3239 0.30%
    01-28 1.3090 1.3200 0.34%
    01-27 1.3045 1.3155 0.08%
    01-26 1.3035 1.3145 -0.16%
    01-23 1.3056 1.3166 0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.77%
    -1.09%
    3.03%
    19.63%
    2.68%
    30.18%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -1.80%
    -1.16%
    2.81%
    19.02%
    2.64%
    27.55%
    51.41%
    18.05%
    同類排名
    2667 | 4881
    2840 | 4813
    1821 | 4608
    1716 | 4204
    2514 | 4810
    1614 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3184.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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