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單位凈值 (2026-02-06)

1.10840.05%
近1月：0.41%
近1年：1.21%

累計凈值

1.5604
近3月：0.46%
近3年：9.66%

近6月：0.47%
成立來：66.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李冠霖
成 立 日：2012-05-03管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1084 1.5604 0.05%
    02-05 1.1079 1.5599 0.03%
    02-04 1.1076 1.5596 0.00%
    02-03 1.1076 1.5596 -0.02%
    02-02 1.1078 1.5598 0.02%
    01-30 1.1076 1.5596 -0.01%
    01-29 1.1077 1.5597 0.01%
    01-28 1.1076 1.5596 0.02%
    01-27 1.1074 1.5594 -0.01%
    01-26 1.1075 1.5595 0.03%
    01-23 1.1072 1.5592 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.41%
    0.46%
    0.47%
    0.36%
    1.21%
    5.30%
    9.66%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    1061 | 3518
    1024 | 3498
    2011 | 3436
    1149 | 3518
    1564 | 3254
    1518 | 2751
    1156 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 今日漲0.13%，國債期貨全盤翻紅。 漲跌播報萌萌噠 02-06 20:45
71 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-06 00:05
47 0 今日漲0.16%，國債期貨全盤翻紅。 漲跌播報萌萌噠 02-05 20:33
48 0 今日漲0.30%，日內(nèi)資金均衡偏松。 漲跌播報萌萌噠 02-04 20:31
58 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金暫停機構(gòu)客戶大額申購及 基金資訊 02-04 16:42
62 0 今日漲0.35%，CNEX資金面情緒指數(shù)為49。 漲跌播報萌萌噠 02-03 21:23
63 0 今日漲0.03%，日債收益率上行居多。 漲跌播報萌萌噠 02-02 20:42
81 0 今日漲0.21%，國債期貨各期限活躍券均收漲。 漲跌播報萌萌噠 01-29 20:14
61 0 今日漲0.14%，銀行間主要利率債收益率多數(shù)上行。 漲跌播報萌萌噠 01-28 20:07
58 0 今日漲0.21%，國債期貨漲跌不一。 漲跌播報萌萌噠 01-26 20:10
73 0 今日漲0.20%，國債期貨全盤收漲。 漲跌播報萌萌噠 01-23 21:11
68 0 今日漲0.11%，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤上漲0.91%。 漲跌播報萌萌噠 01-22 22:19
62 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 00:06
68 0 今日漲0.11%，國債期貨大多收漲。 漲跌播報萌萌噠 01-21 21:18
73 0 今日漲0.14%，國債期貨收盤全線上漲。 漲跌播報萌萌噠 01-20 21:24
71 0 今日漲0.15%，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤上漲0.45%。 漲跌播報萌萌噠 01-19 21:01
77 0 今日漲0.08%，國債期貨大多收漲。 漲跌播報萌萌噠 01-15 20:00
81 0 今日漲0.06%，銀行間主要利率債收益率漲跌互現(xiàn)。 漲跌播報萌萌噠 01-14 20:25
86 0 今日漲0.21%，12月PMI和通脹數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好。 漲跌播報萌萌噠 01-12 20:16
85 0 今日漲0.14%，美債收益率集體上漲。 漲跌播報萌萌噠 01-09 20:46
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