基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.11140.05%
近1月：0.45%
近1年：1.61%

累計(jì)凈值

1.6224
近3月：0.57%
近3年：10.96%

近6月：0.68%
成立來：75.98%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.26億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李冠霖
成 立 日：2012-05-03管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1114 1.6224 0.05%
    02-05 1.1108 1.6218 0.02%
    02-04 1.1106 1.6216 0.00%
    02-03 1.1106 1.6216 -0.01%
    02-02 1.1107 1.6217 0.02%
    01-30 1.1105 1.6215 0.00%
    01-29 1.1105 1.6215 0.01%
    01-28 1.1104 1.6214 0.01%
    01-27 1.1103 1.6213 -0.01%
    01-26 1.1104 1.6214 0.04%
    01-23 1.1100 1.6210 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.45%
    0.57%
    0.68%
    0.41%
    1.61%
    6.12%
    10.96%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    787 | 3518
    506 | 3498
    1234 | 3436
    774 | 3518
    941 | 3254
    822 | 2751
    650 | 2333
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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