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大成安匯金融債C(090023

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單位凈值 (2026-02-06): 1.06170.04%; 近1月：0.36%; 近1年：0.74%

累計凈值: 1.1730; 近3月：0.37%; 近3年：7.61%

: 近6月：0.36%; 成立來：18.03%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.20億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：汪曦
成立日：2012-11-29	管理人：大成基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 22.32% --
22國開 19.41% --
20國開 11.91% --
23光大 9.02% --
24東莞 6.74% --
前五持倉占比合計：69.40%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	22.32%	--
22國開	19.41%	--
20國開	11.91%	--
23光大	9.02%	--
24東莞	6.74%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0617	1.1730	0.04%
02-05	1.0613	1.1726	0.04%
02-04	1.0609	1.1722	0.01%
02-03	1.0608	1.1721	0.00%
02-02	1.0608	1.1721	0.01%
01-30	1.0607	1.1720	0.00%
01-29	1.0607	1.1720	-0.01%
01-28	1.0608	1.1721	0.02%
01-27	1.0606	1.1719	-0.02%
01-26	1.0608	1.1721	0.02%
01-23	1.0606	1.1719	0.02%

更多凈值信息>

大成安匯金融債C成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2026-02-09 每份派現(xiàn)金0.0081元
2025-03-24 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-03-07 每份派現(xiàn)金0.0419元
2023-01-19 每份派現(xiàn)金0.0494元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.36%	0.37%	0.36%	0.31%	0.74%	3.92%	7.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	987 \| 3522	1488 \| 3518	1723 \| 3498	2322 \| 3436	1610 \| 3518	2157 \| 3254	2373 \| 2751	1924 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.50%	-0.55%	1.23%	-0.82%	2.14%	-0.16%	0.51%	0.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1870 \| 3528	2363 \| 3498	613 \| 3451	2682 \| 3040	1088 \| 3316	2859 \| 3195	3052 \| 3360	2156 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.35%	3.51%	3.33%	3.37%	3.95%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2432 \| 3528	2240 \| 3316	1502 \| 3108	273 \| 2726	1119 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	優(yōu)秀	良好	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：21天理財基金，低風險，規(guī)模較小。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-12~至今	汪曦	1年又179天	3.09%
2024-08-07~2024-08-11	張俊杰汪曦	4天	-0.12%
2020-08-12~2024-08-06	張俊杰	3年又360天	14.55%
2020-08-11~2020-08-11	李富強張俊杰	-	0.00%
2020-06-29~2020-08-10	李富強	42天	--

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185	公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 09:23
124	公告大成安匯金融債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)	基金資訊	06-30 09:09
328	公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:35
143	家人們，從3月18號開始，鴻遠債基就展現(xiàn)出強勁實力	股友80558G0k16	04-07 21:20
228	公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:35
299	公告關(guān)于大成安匯金融債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(	基金資訊	03-24 07:08
304	公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成安匯金融債債券型證券投	基金資訊	03-21 07:09
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-03-24	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-03-07	每份派現(xiàn)金0.0419元
2023-01-19	每份派現(xiàn)金0.0494元

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