基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.07380.03%
近1月：0.22%
近1年：0.46%

累計(jì)凈值

1.4938
近3月：0.09%
近3年：9.24%

近6月：-0.11%
成立來(lái)：59.00%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.86億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2013-02-05管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0738 1.4938 0.03%
    02-05 1.0735 1.4935 0.01%
    02-04 1.0734 1.4934 -0.02%
    02-03 1.0736 1.4936 0.00%
    02-02 1.0736 1.4936 0.01%
    01-30 1.0735 1.4935 -0.01%
    01-29 1.0736 1.4936 0.01%
    01-28 1.0735 1.4935 0.01%
    01-27 1.0734 1.4934 -0.01%
    01-26 1.0735 1.4935 0.01%
    01-23 1.0734 1.4934 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.22%
    0.09%
    -0.11%
    0.20%
    0.46%
    4.59%
    9.24%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2854 | 3522
    2649 | 3518
    3083 | 3498
    3014 | 3436
    2716 | 3518
    2430 | 3254
    2067 | 2751
    1339 | 2333
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
55 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 09:56
97 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 12-16 09:08
50 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金(華安純債債券C) 基金資訊 12-16 09:08
3079 5 11.17債市早盤(pán)：稅期走款央媽加大呵護(hù)，雙債晴天 姚姚超會(huì)攢錢(qián) 11-17 15:47
940 0 到底該選“長(zhǎng)”還是選“短” 華安基金 10-30 15:06
143 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:29
223 0 公告關(guān)于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 10-17 07:34
84 0 繼續(xù)收蛋。今天債市部分區(qū)域有雨。利率債雨天，國(guó)債期 甜柚柚 10-13 22:02
109 0 分析全球市場(chǎng)形勢(shì)！全球長(zhǎng)債走低，凸顯黃金避險(xiǎn)價(jià)值。 花花帶財(cái) 09-04 12:21
229 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
100 0 港股創(chuàng)新藥賽道持續(xù)發(fā)力！富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ET 冷南不太冷 08-06 16:54
143 0 固收+首選南華瑞澤！近一周284個(gè)蛋，近一月745 起開(kāi)2 07-24 20:33
100 0 股債都波動(dòng)，直接買了固收+，鵬揚(yáng)泓利最近表現(xiàn)還不錯(cuò) 夏天的風(fēng)吹過(guò) 07-21 11:33
289 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:22
104 0 之前朋友推薦買了鵬揚(yáng)泓利，這一年漲的真不錯(cuò)，760 手鈊里的寶 07-18 11:36
380 0 今天又能穩(wěn)穩(wěn)收蛋，南華瑞澤從沒(méi)讓我失望過(guò)。市場(chǎng)短暫 怎么6 07-17 11:26
423 0 公告關(guān)于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-14 07:20
344 0 公告關(guān)于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 07-10 07:20
103 0 最近$鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持有期混合C$挺強(qiáng)的，你們可以 宇宇3 06-25 10:21
98 0 債券市場(chǎng)回暖帶動(dòng)保險(xiǎn)股上漲 芋泥好暖椰 06-20 14:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1