基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.03100.07%
近1月：0.48%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0310
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：0.73%
成立來(lái)：0.68%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.40億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：顏昕等
成 立 日：2025-06-19管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0310 1.0310 0.07%
    02-05 1.0303 1.0303 0.05%
    02-04 1.0298 1.0298 -0.01%
    02-03 1.0299 1.0299 -0.01%
    02-02 1.0300 1.0300 0.00%
    01-30 1.0300 1.0300 -0.01%
    01-29 1.0301 1.0301 -0.02%
    01-28 1.0303 1.0303 0.00%
    01-27 1.0303 1.0303 -0.01%
    01-26 1.0304 1.0304 0.02%
    01-23 1.0302 1.0302 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.48%
    0.44%
    0.73%
    0.49%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    812 | 3522
    622 | 3518
    1163 | 3498
    1046 | 3436
    390 | 3518
    -- | 3254
    -- | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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